Como os Fundamentos movem os preços no Mercado FX.
Ação de preço e Macro.
Análise fundamental nos centros de mercado monetário em torno de dados macroeconômicos A análise macroeconômica pode ser simplificada ao se concentrar nas taxas de juros (e expectativas) Os comerciantes podem incorporar a ação de preços para tornar a análise ainda mais simplista.
A Análise Fundamental no mercado de ações envolve a análise dos insumos de uma empresa em um esforço para prever o potencial de crescimento futuro. Para uma empresa individual, esta pode ser uma maneira muito lógica de procurar idéias de investimento. A Análise Fundamental de uma empresa envolveria investigar as demonstrações financeiras da empresa, para notar mudanças de um ano para o outro; ou talvez olhar para a gestão dessa empresa e seus antecedentes, a fim de determinar o quão bem sucedido eles podem estar no cumprimento de seus objetivos.
No mercado Forex, muitas dessas estatísticas não existem, e nós estamos negociando economias inteiras um contra o outro. Em cada uma dessas economias, existem milhares de empresas que tentam maximizar seu potencial de lucro, de modo que a análise da estrutura de gerenciamento de uma única empresa ou da participação de mercado não significa realmente muito.
Devido à natureza do mercado, muitos comerciantes referem-se a análises técnicas e mostramos como eventos de dados fundamentais podem ser negociados com análise técnica no artigo The Potent Combination of Fundamentals and Price Action. Neste artigo, iremos atrás detalhadamente de como os fundamentos impactam os preços no mercado FX.
Por que os valores de moeda são importantes.
Os preços das moedas são importantes devido ao comércio transfronteiriço. Nós investigamos este conceito em profundidade no Núcleo do Mercado FX. No artigo, vimos como a nação do Japão foi absolutamente devastada por um iene forte; Como um iene forte significou menores lucros e margens para os exportadores japoneses.
O conceito de Análise Fundamental no Mercado Forex pode ser reduzido a um simples ponto de dados: taxas de juros. Se as taxas de juros se movem mais alto, os investidores têm um maior incentivo para investir seu capital; e se as taxas de juros se movem mais baixas, esse incentivo é diminuído. Esta relação é no coração e na alma da macroeconomia; e isso é o que permite que os banqueiros centrais tenham ferramentas para administrar suas respectivas economias.
A decisão de aumentar ou diminuir as taxas também pode afetar outras economias. Deixe-nos dizer, por exemplo, que você é americano com dinheiro para investir. Depois de ter pouco incentivo e taxas extremamente baixas há muito tempo, você percebe que o Reino Unido aumenta as taxas de 25 pontos base. Este aumento nas taxas de juros do Banco da Inglaterra pode e deve trazer taxas mais elevadas em outras questões do Reino Unido; então você não pode necessariamente comprar Gilts ou um vínculo governamental, mas os investidores agora podem investir na Inglaterra para obter essa maior taxa de retorno.
Investidores adicionais que pensam o mesmo se precipitam em títulos do Reino Unido e, eventualmente, ndash; o preço da libra britânica aumentará para refletir essa demanda adicional. Agora, torna-se um pouco mais difícil para o Reino Unido exportar bens (semelhante ao problema que o Japão enfrenta no Núcleo do Mercado FX).
Um excelente exemplo disso foi na Austrália a partir de 2002, levando ao colapso financeiro; Como a demanda insaciável da China impulsionou o crescimento em toda a Austrália, o desemprego ficou muito baixo e a inflação se moveu muito alto. O Reserve Bank of Australia (RBA) mudou-se para aumentar as taxas de juros e os preços cambiais seguiram.
O Aussie mais do que duplicou, enquanto a RBA passou de 4,25% para 6,75%
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Este é um ciclo de taxa de juros, e ele impulsiona os fluxos de capital que estão no coração do mercado FX.
Como os ciclos de taxa de juros impulsionam as economias.
Tudo volta ao incentivo para investir. Se os banqueiros centrais querem abrandar sua economia, eles procuram aumentar as taxas. Se eles querem incentivar mais crescimento dentro de uma economia, eles procuram diminuir as taxas.
As taxas mais elevadas ou menores trazem um impacto em duas vertentes na economia.
O primeiro e mais óbvio impacto é o incentivo para investir. Se as taxas aumentarem, esse incentivo para investir também aumenta; e se as taxas diminuírem, o mesmo acontece com o incentivo para bloquear o dinheiro de um.
O segundo impacto é o que isso faz para as despesas de capital. Se as taxas diminuírem, a atratividade de bloquear um empréstimo de longo prazo na nova taxa mais baixa é muito maior do que era anteriormente. O incentivo para comprar itens de grande bilhete como casas e carros agora é maior.
E quando você compra uma casa ou um carro, o construtor de casas ou o fabricante de automóveis tem que se virar para pagar seus materiais e trabalhadores. Se as taxas mais baixas aumentar o número de casas ou carros que estão sendo comprados, isso equivale a crescimento. Os construtores de casas e os fabricantes de automóveis acabarão por contratar novos trabalhadores para acompanhar a demanda; e à medida que a demanda por trabalhadores aumenta, os salários são necessários para atrair candidatos qualificados.
É assim que as taxas de juros mais baixas podem trazer maior emprego e inflação (muitas vezes mostrado como CPI ou & lsquo; Índice de Preços ao Consumidor & rsquo;); e é nesse ponto que os banqueiros centrais investigarão taxas crescentes em um esforço para evitar que a economia seja superaquecida.
Se as taxas de juros se mantêm baixas, os efeitos de & lsquo; over-heating & rsquo; poderia ser imenso. Os preços podem continuar a inflar, e se não forem controlados e ndash; poderia trazer hiperinflação.
Imagine ir à loja para comprar um galão de leite e ver o preço em 27 dólares. Eu não sei sobre você, mas eu fico louco por ver algo assim. Então, minha mente vagava para outras áreas onde os custos poderiam estar aumentando. Se um galão de leite é de 27 dólares, então, quanto custa esse carro novo? Quanto custa amanhã o leite?
Então, os Bancos Centrais querem uma taxa moderada de inflação. Isso ajuda a manter o crescimento dentro de uma economia; as pessoas obtêm aumentos de salário, mais pessoas estão trabalhando e pagando impostos, e os consumidores têm a confiança de que eles podem economizar seu dinheiro para o amanhã porque os preços ganhavam um aumento de cem vezes durante a noite.
O que os banqueiros centrais observam?
Tanto os Banqueiros Centrais quanto os Comerciantes de Forex assistem a impressões de dados macroeconômicos com o objetivo de obter algo deles; mas seus objetivos são ligeiramente diferentes.
Os comerciantes da FX estão frequentemente interessados na reação de preços de uma impressão de dados. Se o CPI sair do que o esperado, os comerciantes podem procurar posições longas para se moverem mais alto.
Os comerciantes da FX podem cobrar preços rapidamente, criando movimentos de preços voláteis.
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Os banqueiros centrais, no entanto, têm uma visão muito mais ampla sobre essas estatísticas.
Os banqueiros centrais querem assistir os principais pontos de referência para uma economia em um esforço para tomar a decisão correta sobre onde mover taxas.
A inflação eo emprego são principais entre essas estatísticas, pois estes são dois dos principais pontos de pressão dentro de uma economia. Se o desemprego é alto, a economia provavelmente terá dificuldade. À medida que as impressões de emprego / desemprego são liberadas de uma economia, esta nova informação é tida em conta com bastante rapidez. A FX Traders começará a avaliar isso com a probabilidade de uma eventual taxa de caminhada ou corte por parte dos Banqueiros Centrais para fator esta informação.
O mesmo para a inflação: à medida que as impressões de dados de inflação (CPI) são lançadas em uma economia, os comerciantes atuarão rapidamente para incorporar essa nova informação aos preços. Enquanto isso, os banqueiros centrais estão observando com cautela para decidir se querem fazer qualquer coisa na próxima reunião.
O aumento do desemprego (diminuição do emprego) e a diminuição da inflação são ameaças a uma economia que geralmente verá bancos centrais investigar cortes tarifários.
O desemprego decrescente (aumento do emprego) e o aumento da inflação são sinais de uma economia em crescimento, e é quando os banqueiros centrais analisarão possíveis aumentos tarifários.
Mas, os banqueiros centrais e os comerciantes de Forex não se contentam em sentar e esperar por números de emprego ou inflação para mostrar mudanças dentro de uma economia. Isso trouxe à luz numerosas impressões de dados adicionais que os comerciantes e os investidores procurarão em um esforço para antecipar mudanças na inflação, no desemprego e nas taxas de juros.
As estatísticas do consumidor são extremamente importantes em grandes economias, como os Estados Unidos ou a Europa em que a atividade do consumidor tem um maior nível de importância para a economia global. No artigo, The Lifeblood of the US Economy, analisamos os principais lançamentos de dados que incluem essa informação. O Euro pode tornar-se extremamente volátil em torno dos lançamentos do Consumer Sentiment Numbers, e isso ocorre porque a atividade do consumidor em economias estabelecidas é muitas vezes considerada como um precursor da inflação, do emprego e do crescimento.
PIB ou Produto Interno Bruto, é uma expressão direta do crescimento (ou contração) dentro de uma economia, e isso também pode ser um grande precursor dos movimentos de preços; especialmente se a taxa de crescimento anunciada estiver longe das expectativas. Mas, por si só, os aumentos ou diminuições no PIB não trazem mais empregos ou uma inflação mais elevada, então isso é muitas vezes observado como mais de um atraso de "lsquo; rsquo" indicador fundamental.
Os números de produção podem ser especialmente importantes nas economias em crescimento que estão em um estágio muito industrializado do processo de crescimento. A China é um exemplo fenomenal; como a cada mês & lsquo; PMI & rsquo; (Purchasing Managers Index), atrairá grande interesse de inúmeras partes em todo o mundo.
O PMI é uma pesquisa que registrou dos produtores avaliando seu sentimento em futuras encomendas. O pensamento por trás dessa estatística é que, se os produtores estão vendo crescimento, então esse crescimento acabará percorrendo os consumidores; Afinal, se alguém quiser comprar um bem, ele deve ser produzido em primeiro lugar, certo?
Maior Confiança do Consumidor.
Menor Confiança do Consumidor.
Independentemente da impressão ou lançamento de dados, a reação do mercado sempre retorna aos ciclos de taxas de juros e como essa melhoria ou queda na atividade medida pode eventualmente representar um aumento ou diminuição da taxa de juros.
Como negociar Fundamentos.
Uma linha que usei em The Potent Combination of Fundamentals e Price Action é uma linha que eu digo um pouco em webinars e eventos ao vivo:
& lsquo; Não só você não sabe o que qualquer impressão de dados pode ser, mas você não tem certeza de como o mercado pode cobrar preço. & rsquo;
Isso torna perigoso o comércio de fundamentos no mercado FX; porque você poderia adivinhar que o PIB vai sair melhor do que o esperado, e você pode negociá-lo de acordo e ainda come uma parada. Você pode estar certo e ainda perder.
Nas ações, a negociação de fundamentos faz muito sentido. Você pode classificar a empresa A versus a empresa B em mercados relevantes. Vocês trocam uma pequena parte, de uma economia, no ambiente macroeconômico global maior.
A capitalização de mercado de qualquer empresa que você possa negociar pode ser algumas centenas de bilhões, no máximo. O mercado de moeda gira no norte de US $ 5.000.000.000.000 todos os dias. Esse é de 5 trilhões, e isso está no lado baixo das estimativas.
Você está negociando economias inteiras umas contra as outras e pode ser muito mais difícil usar pontos fundamentais de referência em um esforço para projetar o potencial de crescimento futuro.
Por esse motivo, muitos comerciantes do mercado FX incorporam ou incluem Análise Técnica em suas idéias comerciais fundamentais. Isso pode trazer um pouco de benefício para o comerciante em ajudar a determinar tendências ou vieses que podem ter sido exibidos em uma moeda.
Como a Análise Técnica pode melhorar sua abordagem fundamental.
Mais cedo no artigo, usamos o exemplo hipotético do Banco da Inglaterra aumentando as taxas de juros de 25 pontos base. Quando isso acontece, nós geralmente veremos os comerciantes comprando a libra britânica para obter essa nova taxa mais alta.
Mas, não é apenas as subidas de taxas que verão a compra do mercado Forex; Como os comerciantes não querem esperar para ver um Banco Central fazer o que eles sabem que eles provavelmente vão fazer de qualquer maneira.
Então, como vemos dados cada vez mais positivos provenientes do Reino Unido; dados que podem eventualmente representar um aumento da taxa de juros, veremos aumento da demanda pela libra britânica. Esse aumento da demanda mostrará preços mais altos.
Então, este é um tema fundamental e ndash; Isso é claro e aparente na configuração técnica do gráfico. Se houver uma tendência ascendente, os preços estão se movendo mais alto por um motivo, certo?
Os preços podem mostrar tendências e tendências em dados fundamentais.
Os comerciantes podem incorporar medidas de preços para ver onde essas tendências podem existir, e até que ponto elas podem ser negociadas. Então, os comerciantes também podem usar a ação de preços para comprar tendências de baixo custo e vender tendências decrescentes de forma econômica; de modo que, se esse impulso continuar, eles podem procurar lucro.
- Escrito por James Stanley.
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É importante saber o momento do lançamento de dados de alto impacto se você trocar o par de moedas afetadas.
Durante o lançamento real do mercado de notícias, torna-se volátil. A força da volatilidade depende do "fator de surpresa" trazido nas notícias.
O "fator de surpresa" pode ser definido como um nível de inesperado, onde os comerciantes comparam os dados da Previsão com dados efetivamente divulgados.
Os dados econômicos de impacto médio também devem ser mantidos em mente no caso de o fator de surpresa se tornar alto. Os dados de baixo impacto na maioria das vezes não alteram significativamente o mercado Forex.
Column Previous in Forex Calendar & mdash; fornece dados da última versão.
Column Forecast indica números que os economistas estão prevendo e esperando para o próximo lançamento hoje.
A coluna Actual é atualizada somente após a saída dos dados. No segundo momento, quando os dados se tornam disponíveis, ele é instantaneamente comparado com os valores da Previsão, e dependendo da positividade geral ou negatividade das notícias para a moeda mais tendo em consideração o fator de surpresa, o preço diminui ou aumenta em questão de segundos.
Impacto econômico & mdash; maior volatilidade do mercado e mdash; geralmente dura 1-3 minutos (maior volatilidade); Próximos 5-10 minutos de experiência de mercado volatilidade corretiva / adaptativa, onde os preços se estabelecem no resumo da nova mudança de mercado.
The Forex Guide to Fundamentals, Part1: O que é um fundamental?
pela Walker England.
Fundamentos acompanham as mudanças econômicas Os comerciantes querem comprar a moeda com fundamentos fortes Verifique o calendário econômico para os próximos eventos.
A análise comercial é normalmente agrupada em duas categorias, técnicas e fundamentais. Normalmente, ao desenvolver uma estratégia de negociação, os comerciantes escolherão uma ou mesmo uma combinação de ambas as formas de análise ao desenvolver um plano de negociação. Embora seja sempre importante conhecer e compreender os principais níveis técnicos, também é bom saber o que está direcionando fundamentalmente o preço do mercado.
Esta série de artigos está voltada para uma melhor compreensão do comércio fundamental, e como as mudanças nos dados do mercado podem afetar o preço do mercado. Hoje, começaremos por analisar exatamente quais são os fundamentos e onde podemos encontrar dados de mercado pertinentes para tomar melhores decisões comerciais.
O que é um fundamental.
Então, o que é um mercado fundamental? Um mercado fundamental é um dado ou evento específico que faz com que o dinheiro flua dentro ou fora de um ativo subjacente. Como comerciante, procuramos encontrar a moeda mais forte e combiná-la com uma mais fraca. Isto significa que ao negociar uma estratégia fundamental, estaremos à procura de uma série de pontos de dados que tornem mais atraente do que o outro.
Sabendo disso, os comerciantes devem ter em conta coisas como dados de emprego, inflação, taxas de juros e mesmo turbulências políticas antes de comprar uma moeda em particular. Se os dados fundamentais subjacentes estão melhorando ou ficando mais fortes, encontramos uma moeda candidata para comprar em relação a outra com desempenho fraco.
Então, agora que você está um pouco mais familiarizado com o que é fundamental, agora precisamos encontrar todos esses dados para que possamos fazer uma decisão comercial educada. Todo bom comerciante fundamental deve ter acesso a um calendário econômico. Aqui é onde podemos ver quais pontos de dados estão sendo liberados de semana para semana. O DailyFX atualiza um calendário econômico AQUI fornecendo informações sobre o dia e os lançamentos de tempo, além dos dados passados e das expectativas atuais.
Os comerciantes devem manter o olho no calendário em todos os momentos, à medida que os dados atingem ou perdem as expectativas, isso acabará por alterar nossa visão fundamental de uma moeda.
Quais eventos acompanhar.
A questão final é quais os eventos que devemos seguir. Esta é uma questão justa, porque há uma série de dados econômicos divulgados a cada semana! Para ajudar a facilitar as coisas, os eventos de grande importância foram marcados no calendário econômico, conforme descrito acima. Estes são os eventos que nossos normalmente monitorados pelos decisores políticos, como os bancos centrais, e têm a capacidade de influenciar imediatamente o preço do mercado. Embora esses eventos sejam certamente importantes, apenas assistir a eventos como os números de emprego desta semana para os EUA podem não nos dar uma opinião geral sobre o mercado.
A chave para os fundamentos da negociação é combinar uma variedade de pontos de dados para depois fazer uma decisão comercial educada. Ao continuar nosso estudo dos fundamentos, analisaremos as principais influências sobre uma economia e como elas podem moldar nossa opinião comercial.
Assista ao mercado.
Como comerciante fundamental, é importante saber como diferentes eventos afetam a avaliação de uma moeda. Para acompanhar o mercado, certifique-se de se inscrever para uma conta gratuita do Forex Demo com o FXCM. Isso permitirá monitorar, rastrear e trocar moedas em tempo real.
Isso irá concluir nosso primeiro olhar sobre os fundamentos do Forex. Em nossa próxima edição, começaremos a analisar os fluxos de capital e como eles podem afetar o preço e nossa perspectiva no mercado!
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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Fundamentos Forex 101: Termos Básicos do Calendário Econômico.
Primeiro, você deve lembrar que o preço de um par forex é simplesmente um reflexo do par # 195; & # 402; & # 194; & # 162; & # 195; & # 162; & # 226; & # 8364 ; & # 353; & # 194; & # 172; & # 195; & # 162; & # 226; & # 8364; & # 382; & # 194; & nbsp; oferta e demanda? A avaliação de um país & # 195; & # 402; & # 194; & # 162; & # 195; & # 162; & # 226; & # 8364; & # 353; & # 194; & # 172; & # 195; & # 162; & # 2264; & # 382; & # 194 ;, as dinâmicas econômicas, sociais e políticas que influenciam a demanda pela moeda é chamada de Análise Fundamental. Geralmente, uma perspectiva positiva para uma economia se traduz em maior demanda por sua moeda. Por exemplo, uma diminuição no UK & # 195; & # 402; & # 194; & # 162; & # 195; & # 162; & # 226; & # 8364; & # 353; & # 194; & # 172; & # 195; & # 162; & # 226; & # 8364; & # 382; & # 194;; a taxa de desemprego levaria a mais demanda por GBP.
A análise fundamental torna-se complicada quando todos os fatores mencionados acima entrarem na mistura. Para fins novatos, porém, nós "# #; ; & # 195; & # 162; & # 226; & # 8364; & # 382; & # 194 ;, enfocará os principais drivers de uma economia & # 195; & # 402; & # 194; & # 162; & # 195; & # 162; & # 226; & # 8364; & # 353; & # 194; & # 172; & # 195; & # 162; & # 226; & # 8364; & # 382 Crescimento de "& # 194;" (lado da demanda) e os termos comuns de política monetária (lado da oferta) que você precisa saber.
Produto Interno Bruto (PIB): a medida de crescimento econômico mais amplamente utilizada. O PIB fornece o resumo mais conciso de quão bem a economia & # 195; & # 402; & # 194; & # 162; & # 195; & # 162; & # 226; & # 8364; & # 353; & # 194; & # 172; & # 195; & # 162; & # 226; & # 8364; & # 382; & # 194; & gt; os componentes estão fazendo, conforme refletido pela fórmula:
Leia, memorize-o, tatuando-o em seu pulso! NÃO ESQUEÇA A FÓRMULA DO PIB! Ao ler os relatórios do PIB, tome nota dos componentes que aumentaram ou diminuíram, já que os bancos centrais provavelmente também manterão abas próximas. O PIB geralmente é medido trimestralmente, embora você também possa ver mensalmente, anualmente (comparando com o mesmo período do ano anterior) e, no caso do Reino Unido, três meses (comparando meses 2 + 3 + 4 contra meses 1 + 2 + 3).
Emprego.
Taxa de desemprego: a proporção de trabalhadores capazes e voluntários que podem & # 195; & # 402; & # 194; & # 162; & # 195; & # 162; & # 226; & # 8364; & # 353; & # 194 ; & # 172; & # 195; & # 162; & # 226; & # 8364; & # 382; & # 194; & # 162; t encontrar emprego sobre o número total de trabalhadores na força de trabalho. Quanto menor, melhor.
Mudança de emprego: a soma líquida de todos os ganhos de trabalho e perdas de postos de trabalho de diferentes setores. Os ganhos no emprego a tempo inteiro são preferíveis em relação aos ganhos em empregos a tempo parcial, pois proporcionam renda mais estável para os potenciais consumidores.
Taxa de participação no trabalho: o número de trabalhadores na força de trabalho que estão empregados ou estão ativamente procurando trabalho. A taxa de participação diminui quando os trabalhadores estão desanimados com as perspectivas de emprego.
Requerimentos de desemprego: o número de indivíduos que procuram subsídios de desemprego. Os Estados Unidos medem semanalmente os requerentes iniciais, enquanto o U. K. os conta em uma base mensal.
Folhas de pagamento não agrícolas (NFP): o número de trabalhadores em empregos não relacionados à agricultura. O relatório também exclui aqueles que trabalham para organizações sem fins lucrativos, famílias privadas e agências governamentais. A remoção de trabalhos desses setores fornece uma imagem melhor da saúde de & # 195; & # 402; & # 194; & # 162; & # 195; & # 162; & # 226; & # 8364; & # 353; & # 194; & # 172; & # 195; & # 8230; & # 226; & # 8364; & # 339; média & # 195; & # 402; & # 194; & # 162; & # 195; & # 162 ; & # 226; & # 8364; & # 353; & # 194; & # 172; & # 195; & # 8218; & # 194; empregos nos EUA e seu potencial impacto nos gastos do consumidor.
A inflação é o aumento dos preços globais de bens e serviços ao longo de um período de tempo. Os bancos centrais constantemente tentam influenciar a inflação, pois afeta o valor de suas moedas locais.
Por exemplo, uma alta inflação significa que as empresas precisariam menos dinheiro para pagar seus credores, mas que os consumidores também precisariam de mais de suas moedas locais para comprar o mesmo conjunto de bens e serviços. Entretanto, uma inflação consistentemente baixa limita os salários e as perspectivas de investimento e pode prejudicar o crescimento econômico geral.
Taxa de inflação: a taxa de inflação. Geralmente medido mensalmente e muitas vezes comparado ao mesmo período do ano anterior. A inflação subjacente mede os preços sem o impacto de itens voláteis, como os preços sazonais dos alimentos e do petróleo.
Índice de preços ao consumidor (IPC): a medida mais comum da inflação. E # 195; & # 402; & # 194; & # 162; & # 195; & # 162; & # 226; & # 8364; & # 353; & # 194; & # 172; & # 195; & # 162; & # 226; & # 8364; & # 382; & # 194 ;, basicamente, a média ponderada de uma cesta definida de bens e serviços, geralmente mensurada mensalmente.
Saldo comercial: a soma de uma economia, # #; ; & # 195; & # 162; & # 226; & # 8364; & # 382; & # 194; & exporturas e importações. Um excedente significa que o valor das exportações excedeu as importações, enquanto um déficit significa que há mais importações do que exportações.
Os comerciantes de Forex prestam atenção aos números comerciais porque, além de contribuir para o PIB, as exportações e as importações, também refletem o impacto de outras questões, como a demanda de exportação dos principais parceiros comerciais, a força da moeda e os preços globais das commodities.
Saldo da conta corrente: pense na balança comercial + +. A conta corrente calcula os ativos externos líquidos de uma economia. Além da balança comercial, ela também influencia o lucro líquido (prejuízo) dos investimentos estrangeiros, bem como as transferências líquidas de dinheiro.
Empresas.
Lembre-se da fórmula do PIB acima? As empresas compõem a parte Investment (I), e é por isso que suas atividades são importantes para bancos centrais e comerciantes de forex.
Índice de gestores de compras (PMI): Similar aos inquéritos de confiança das empresas, os PMIs são simplesmente pesquisas de gerentes de compras de um setor específico. As questões incluem a perspectiva de novos pedidos, emprego e produção e entregas de fornecedores. As leituras de 50,0 e acima geralmente implicam otimismo e expansão futura da indústria, enquanto as leituras abaixo de 50,0 denotam pessimismo e possível contração da indústria.
Há muitos resultados do inquérito de confiança do PMI e da empresa lançados a cada mês. Aqui estão os mais comuns:
Por indústrias (PMI de construção, PMI de construção, PMI de serviços) Por localização (PMI de Chicago, PMI de fabricação do Empire State, PMI de fabricação do Fed de Filadélfia) pela instituição que realizou a pesquisa (IVEY PMI, confiança empresarial da NAB, índice de serviços da AIG, PMI de fabricação da Caixin )
Produção industrial / fabricação: mede a produção do setor industrial e industrial. Esses relatórios representam os valores reais de produção em vez de comprar as perspectivas do gerente. Cuidado com as tendências de produção, pois podem influenciar o sentimento das empresas!
Pedidos duráveis: uma medida do volume de pedidos e remessas de itens que tenham uma expectativa de vida normal de três anos ou mais. A crescente demanda de equipamentos sugere que as empresas estão investindo e podem levar a mais produção e emprego no futuro previsível. Por outro lado, a queda de pedidos de bens duráveis sugere um sentimento de negócios sombrio e possíveis demissões para algumas indústrias.
Voltando à fórmula do PIB acima, os consumidores influenciam a parte Consumo (C) da equação. Os consumidores potenciais podem ter empregos e salários estáveis, mas não gastar se tiverem uma visão sombria da economia.
Vendas no varejo: uma estimativa das vendas totais de bens e serviços comprados pelos consumidores. As principais vendas no varejo trazem fatores voláteis, como o petróleo e os preços sazonais dos alimentos. Os detalhes dos relatórios de vendas no varejo geralmente incluem as indústrias e commodities que mais contribuíram (ou arrastaram) os números globais.
As versões populares de confiança / clima / sentimento do consumidor incluem pesquisas realizadas pela Universidade de Michigan (UoM), Zentrum fur Europaische Wirtschaftsforschung (ZEW), GfK e Conference Board (CB).
A indústria da habitação pode não afetar diretamente o PIB, mas fornece pistas sobre gastos do consumidor, perspectivas econômicas e inflação. Aqui estão alguns relatórios comuns relacionados à habitação:
Licenças de construção: o número de autorizações concedidas pelo governo ou outros órgãos reguladores antes de qualquer atividade nova ou adicional relacionada à construção. Um aumento nas licenças de construção poderia indicar o aumento do emprego e da atividade no setor de construção.
Início da habitação: o número total de novos projetos de construção residencial. Geralmente liberado com números de permissões de construção.
Vendas domiciliares: o número de vendas de casas novas ou existentes ao longo de um período de tempo. Geralmente é divulgado mensalmente e pode sinalizar tendências no mercado imobiliário.
Homologações de hipoteca: o número de empréstimos para habitação aprovado por um órgão regulador autorizado. Como nas licenças de construção, mais aprovações sugerem otimismo econômico e aumento do emprego e da atividade na indústria.
Índice de preço da casa: uma ferramenta que mede as mudanças nos valores das casas unifamiliares ao longo de um período de tempo. Os relatórios don & # 195; & # 402; & # 194; & # 162; & # 195; & # 162; & # 226; & # 8364; & # 353; & # 194; & # 172; & # 195; Por exemplo, geralmente incluem novas casas ou construção, e pode sugerir a demanda de habitação em áreas específicas.
Notícias do Banco Central.
Todos os relatórios acima têm suas partes para jogar no cálculo da DEMANDA para uma moeda. Os bancos centrais, no entanto, tentam principalmente influenciar as atividades econômicas controlando o FORNECIMENTO de dinheiro.
Taxa de juros: uma das principais ferramentas disponíveis para os bancos centrais. Taxa de juros é a taxa que o banco central usa para emitir empréstimos de curto prazo para bancos nacionais. As taxas de juros baixas (ou negativas) visam encorajar o empréstimo e a atividade econômica, enquanto as altas taxas de juros visam restringir os agentes do mercado para acelerar a economia rapidamente.
Os comerciantes de Forex vivem e respiram taxas de juros e especulações de taxas de juros. Por um lado, eles também representam a taxa de retorno para manter a moeda local. Uma das formas mais populares de ganhar dinheiro para negociar forex é aproveitar o diferencial da taxa de juros, que envolve a compra de moedas com altas taxas de juros contra uma taxa de rendimento mais baixa.
Minutas da reunião: um pedaço de papel detalhando os pormenores e as últimas decisões do banco central. Geralmente liberado alguns dias após o banco central & # 195; & # 402; & # 194; & # 162; & # 195; & # 162; & # 8364; & # 353; & # 194; & # 172; & # 195; & # 162; & # 226; & # 8364; & # 382; & # 194; & # 162 ;?????????? Preste muita atenção aos fatores que levaram os banqueiros centrais a suas decisões, dissidentes e o viés geral (dovish ou hawkish) do banco.
Rácio de reserva obrigatório (RRR): outra ferramenta para o banco central. E # 195; & # 402; & # 194; & # 162; & # 195; & # 162; & # 226; & # 8364; & # 353; & # 194; & # 172; & # 195; & # A porcentagem de depósitos e outros ativos líquidos que os bancos comerciais devem armazenar, seja em sua própria instituição ou no banco central. Os bancos centrais tendem a estabelecer RRRs maiores se quiserem limitar a atividade econômica e diminuí-los se quiserem estimular os empréstimos na economia.
Lá está você, pessoal! Espero que esta pequena lista ajude você a identificar os relatórios econômicos que você precisa prestar atenção e o impacto potencial que seus resultados podem ter sobre a ação do preço da moeda. Don & # 195; & # 402; & # 194; & # 162; & # 195; & # 162; & # 226; & # 8364; & # 353; & # 194; & # 172; & # 195; & # 162; & # 226; & # 8364; & # 382; & # 194 ;, esqueça-se de praticar, verificando nosso calendário forex e meus instantâneos Forex mais recentes!
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A negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar trocas estrangeiras, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.
Análise Fundamental de Forex.
Os fundamentos da análise fundamental de Forex.
Uso prático da análise fundamental no comércio Forex.
Análise Fundamental de Forex. Noções básicas.
O que é análise fundamental?
Dá informações sobre como os grandes eventos políticos e econômicos influenciam o mercado cambial. Figuras e declarações dadas em discursos de políticos e economistas importantes são conhecidas entre os comerciantes como anúncios econômicos que têm um grande impacto nos movimentos do mercado cambial. Em particular, os anúncios relacionados à economia e à política dos Estados Unidos são os principais para se manter atentos.
O que é calendário econômico?
Data & mdash; Time & mdash; Currency & mdash; Data Released & mdash; Real & mdash; Forecast & mdash; Anterior.
Por exemplo: se a previsão for melhor do que a figura anterior, então o dólar americano geralmente vai se fortalecer contra outras moedas.
Mas quando as notícias são devidas, os comerciantes devem verificar os dados reais.
Se olharmos os preços do petróleo, um aumento do preço resultará no enfraquecimento das moedas para os países que dependem da enorme importação de petróleo, p. América, Japão.
Um bom exemplo de calendário econômico detalhado pode ser encontrado aqui: Calendário econômico Forex.
De quem fala para se manter atento?
Quais são as figuras mais poderosas que mudam o mercado Forex?
Tradicionalmente, se um país aumentar as suas taxas de juros, sua moeda se fortalecerá porque os investidores mudarão seus ativos para esse país para obter maiores retornos.
As reduções no emprego de folha de pagamento são consideradas como sinais de uma atividade econômica fraca que poderia eventualmente levar a taxas de juros mais baixas, o que teve impacto negativo na moeda.
Balança comercial, orçamento e orçamento de tesouraria.
Um país que tenha um déficit significativo da balança comercial geralmente terá uma moeda fraca, pois haverá vendas comerciais contínuas de sua moeda.
Produto Interno Bruto (PIB)
O PIB é reportado trimestralmente e é seguido de perto, pois é um indicador primário da força da atividade econômica.
Um alto valor do PIB geralmente é seguido por expectativas de taxas de juros mais altas, o que é principalmente positivo para a moeda.
No que diz respeito aos corretores de negociação de negociação de notícias, no entanto, pode não apoiar as intenções dos comerciantes para o comércio durante os anúncios de notícias. Houve práticas relatadas quando os corretores Forex simplesmente congelam plataformas durante as notícias, de modo que nenhum comércio pode ser aberto ou fechado.
Continue na página 2 para saber mais.
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Fundamentos Forex 101: Termos Básicos do Calendário Econômico.
Temos recebido muitas perguntas nos fóruns e em nossas páginas do Twitter e do Facebook sobre alguns relatórios econômicos e por que os comerciantes de forex pensam que são importantes. Não se preocupe, jovem Padawan. Eles são fáceis de entender se você olhar para o quadro geral.
Primeiro, você deve lembrar que o preço de um par forex é simplesmente um reflexo da oferta e da demanda do par. A avaliação das dinâmicas econômicas, sociais e políticas de um país que influenciam a demanda pela moeda é denominada Análise Fundamental. Geralmente, uma perspectiva positiva para uma economia se traduz em maior demanda por sua moeda. Por exemplo, uma diminuição da taxa de desemprego da U. K poderia levar a uma maior demanda por GBP.
A análise fundamental torna-se complicada quando todos os fatores mencionados acima entrarem na mistura. No entanto, para propósitos inovadores, nos concentraremos nos principais impulsos do crescimento de uma economia (lado da demanda) e nos termos comuns da política monetária (lado da oferta) que você precisa saber.
Produto Interno Bruto (PIB): a medida de crescimento econômico mais amplamente utilizada. O PIB fornece o resumo mais conciso de quão bem os componentes da economia estão fazendo, conforme reflete a fórmula:
PIB = Consumo (C) + Investimento (I) + Despesas Governamentais (G) + (Exportações (X) - Importações (M))
Leia, memorize-o, tatuando-o em seu pulso! NÃO ESQUEÇA A FÓRMULA DO PIB! Ao ler os relatórios do PIB, tome nota dos componentes que aumentaram ou diminuíram, já que os bancos centrais provavelmente também manterão abas próximas. O PIB geralmente é medido trimestralmente, embora você também possa ver mensalmente, anualmente (comparando com o mesmo período do ano anterior) e, no caso do Reino Unido, três meses (comparando meses 2 + 3 + 4 contra meses 1 + 2 + 3).
Emprego.
Taxa de desemprego: proporção de trabalhadores capazes e voluntários que não conseguem encontrar emprego em relação ao número total de trabalhadores na força de trabalho. Quanto menor, melhor.
Mudança de emprego: a soma líquida de todos os ganhos de trabalho e perdas de postos de trabalho de diferentes setores. Os ganhos no emprego a tempo inteiro são preferíveis em relação aos ganhos em empregos a tempo parcial, pois proporcionam renda mais estável para os potenciais consumidores.
Taxa de participação no trabalho: o número de trabalhadores na força de trabalho que estão empregados ou estão ativamente procurando trabalho. A taxa de participação diminui quando os trabalhadores estão desanimados com as perspectivas de emprego.
Requerimentos de desemprego: o número de indivíduos que procuram subsídios de desemprego. Os Estados Unidos medem semanalmente os requerentes iniciais, enquanto o U. K. os conta em uma base mensal.
Folhas de pagamento não agrícolas (NFP): o número de trabalhadores em empregos não relacionados à agricultura. O relatório também exclui aqueles que trabalham para organizações sem fins lucrativos, famílias privadas e agências governamentais. A remoção de empregos desses setores fornece uma imagem melhor da saúde dos empregos "médios" nos EUA e seu impacto potencial sobre os gastos dos consumidores.
A inflação é o aumento dos preços globais de bens e serviços ao longo de um período de tempo. Os bancos centrais constantemente tentam influenciar a inflação, pois afeta o valor de suas moedas locais.
Por exemplo, uma alta inflação significa que as empresas precisariam menos dinheiro para pagar seus credores, mas que os consumidores também precisariam de mais de suas moedas locais para comprar o mesmo conjunto de bens e serviços. Entretanto, uma inflação consistentemente baixa limita os salários e as perspectivas de investimento e pode prejudicar o crescimento econômico geral.
Taxa de inflação: a taxa de inflação. Geralmente medido mensalmente e muitas vezes comparado ao mesmo período do ano anterior. A inflação subjacente mede os preços sem o impacto de itens voláteis, como os preços sazonais dos alimentos e do petróleo.
Índice de preços ao consumidor (IPC): a medida mais comum da inflação. É basicamente a média ponderada de uma cesta de produtos e serviços, geralmente mensurada mensalmente.
Despesas de consumo pessoal (PCE): medida preferencial de inflação do Fed. Ao contrário da computação CPI, o índice de preços PCE considera as reações dos consumidores (por exemplo, substituição) a mudanças de preços anteriores. Ele também usa um índice em cadeia, comparando o preço do trimestre atual com o trimestre anterior em vez de atribuir uma base fixa conforme o CPI.
Balança comercial: a soma das exportações e importações de uma economia. Um excedente significa que o valor das exportações excedeu as importações, enquanto um déficit significa que há mais importações do que exportações.
Os comerciantes de Forex prestam atenção aos números comerciais porque, além de contribuir para o PIB, as exportações e as importações, também refletem o impacto de outras questões, como a demanda de exportação dos principais parceiros comerciais, a força da moeda e os preços globais das commodities.
Saldo da conta corrente: pense na balança comercial + +. A conta corrente calcula os ativos externos líquidos de uma economia. Além da balança comercial, ela também influencia o lucro líquido (prejuízo) dos investimentos estrangeiros, bem como as transferências líquidas de dinheiro.
Um excedente de conta corrente significa que a economia está "emprestando" seus ativos para o resto do mundo, enquanto um déficit sugere que a economia está "emprestando" ativos das outras economias para financiar suas atividades econômicas.
Empresas.
Lembre-se da fórmula do PIB acima? As empresas compõem a parte Investment (I), e é por isso que suas atividades são importantes para bancos centrais e comerciantes de forex.
Índice de gestores de compras (PMI): Similar aos inquéritos de confiança das empresas, os PMIs são simplesmente pesquisas de gerentes de compras de um setor específico. As questões incluem a perspectiva de novos pedidos, emprego e produção e entregas de fornecedores. As leituras de 50,0 e acima geralmente implicam otimismo e expansão futura da indústria, enquanto as leituras abaixo de 50,0 denotam pessimismo e possível contração da indústria.
Há muitos resultados do inquérito de confiança do PMI e da empresa lançados a cada mês. Aqui estão os mais comuns:
Por indústrias (PMI de construção, PMI de construção, PMI de serviços) Por localização (PMI de Chicago, PMI de fabricação do Empire State, PMI de fabricação do Fed de Filadélfia) pela instituição que realizou a pesquisa (IVEY PMI, confiança empresarial da NAB, índice de serviços da AIG, PMI de fabricação da Caixin )
Produção industrial / fabricação: mede a produção do setor industrial e industrial. Esses relatórios representam os valores reais de produção em vez de comprar as perspectivas do gerente. Cuidado com as tendências de produção, pois podem influenciar o sentimento das empresas!
Pedidos de bens duráveis: medida do volume de pedidos e remessas de itens com expectativa de vida normal de três anos ou mais. A crescente demanda de equipamentos sugere que as empresas estão investindo e podem levar a mais produção e emprego no futuro previsível. Por outro lado, a queda de pedidos de bens duráveis sugere um sentimento de negócios sombrio e possíveis demissões para algumas indústrias.
Voltando à fórmula do PIB acima, os consumidores influenciam a parte Consumo (C) da equação. Os consumidores potenciais podem ter empregos e salários estáveis, mas não gastar se tiverem uma visão sombria da economia.
Vendas no varejo: uma estimativa das vendas totais de bens e serviços comprados pelos consumidores. As principais vendas no varejo trazem fatores voláteis, como o petróleo e os preços sazonais dos alimentos. Os detalhes dos relatórios de vendas no varejo geralmente incluem as indústrias e commodities que mais contribuíram (ou arrastaram) os números globais.
Confiança do consumidor: como nas empresas, as perspectivas do consumidor também são importantes para os players do mercado. Os consumidores não gastarão tanto em bens e serviços se acharem que não terão emprego nem que a economia se deteriorará nos próximos 12 meses.
As versões populares de confiança / clima / sentimento do consumidor incluem pesquisas realizadas pela Universidade de Michigan (UoM), Zentrum fur Europaische Wirtschaftsforschung (ZEW), GfK e Conference Board (CB).
A indústria da habitação pode não afetar diretamente o PIB, mas fornece pistas sobre gastos do consumidor, perspectivas econômicas e inflação. Aqui estão alguns relatórios comuns relacionados à habitação:
Licenças de construção: o número de autorizações concedidas pelo governo ou outros órgãos reguladores antes de qualquer atividade nova ou adicional relacionada à construção. Um aumento nas licenças de construção poderia indicar o aumento do emprego e da atividade no setor de construção.
Início da habitação: o número total de novos projetos de construção residencial. Geralmente liberado com números de permissões de construção.
Vendas domiciliares: o número de vendas de casas novas ou existentes ao longo de um período de tempo. Geralmente é divulgado mensalmente e pode sinalizar tendências no mercado imobiliário.
Homologações de hipoteca: o número de empréstimos para habitação aprovado por um órgão regulador autorizado. Como nas licenças de construção, mais aprovações sugerem otimismo econômico e aumento do emprego e da atividade na indústria.
Índice de preço da casa: uma ferramenta que mede as mudanças nos valores das casas unifamiliares ao longo de um período de tempo. Os relatórios geralmente não incluem novas casas ou construção, e podem sugerir a demanda de habitação em áreas específicas.
Notícias do Banco Central.
Todos os relatórios acima têm suas partes para jogar no cálculo da DEMANDA para uma moeda. Os bancos centrais, no entanto, tentam principalmente influenciar as atividades econômicas controlando o FORNECIMENTO de dinheiro.
Taxa de juros: uma das principais ferramentas disponíveis para os bancos centrais. Taxa de juros é a taxa que o banco central usa para emitir empréstimos de curto prazo para bancos nacionais. As taxas de juros baixas (ou negativas) visam encorajar o empréstimo e a atividade econômica, enquanto as altas taxas de juros visam restringir os agentes do mercado para acelerar a economia rapidamente.
Os comerciantes de Forex vivem e respiram taxas de juros e especulações de taxas de juros. Por um lado, eles também representam a taxa de retorno para manter a moeda local. Uma das formas mais populares de ganhar dinheiro para negociar forex é aproveitar o diferencial da taxa de juros, que envolve a compra de moedas com altas taxas de juros contra uma taxa de rendimento mais baixa.
Minutas da reunião: um pedaço de papel detalhando os pormenores e as últimas decisões do banco central. Geralmente divulgado alguns dias após o anúncio da política monetária do banco central. Preste muita atenção aos fatores que levaram os banqueiros centrais a suas decisões, dissidentes e o viés geral (dovish ou hawkish) do banco.
Rácio de reserva obrigatório (RRR): outra ferramenta para o banco central. É a porcentagem de depósitos e outros ativos líquidos que os bancos comerciais devem armazenar, seja em sua própria instituição ou no banco central. Os bancos centrais tendem a estabelecer RRRs maiores se quiserem limitar a atividade econômica e diminuí-los se quiserem estimular os empréstimos na economia.
Diminuição quantitativa (QE): também conhecido como compras de ativos. É uma forma de estimular a atividade econômica do banco central, geralmente através da compra de títulos do governo e ativos privados de alto valor.
Lá está você, pessoal! Espero que esta pequena lista ajude você a identificar os relatórios econômicos que você precisa prestar atenção e o impacto potencial que seus resultados podem ter sobre a ação do preço da moeda. Não se esqueça de praticar, verificando o nosso calendário forex e os meus mais recentes instantâneos forex!
Um homem pode ter sucesso em quase tudo para o qual ele tem um entusiasmo ilimitado. Charles Schwab.
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