Razões pelas quais os comerciantes de Forex perdem dinheiro.
Um fato conhecido é que a maioria dos comerciantes de forex falha. Na verdade, estima-se que 96 por cento dos comerciantes forex perdem dinheiro e acabem deixando de fumar. O DailyFX descobriu que muitos comerciantes da FX melhoram do que isso, mas os novos comerciantes ainda têm um tempo difícil de ganhar terreno nesse mercado. Para ajudá-lo a estar nesse inacessível 4 por cento dos comerciantes vencedores, compilamos uma lista das razões mais comuns pelas quais os comerciantes de divisas perdem dinheiro.
Recomendação inicial.
Não tente vencer o mercado!
O mercado não é algo que você bate, mas algo que você entende e se junta quando uma tendência é definida. Ao mesmo tempo, o mercado é algo que pode abalar você se você está tentando obter muito com muito pouco capital. Vencer a mentalidade do mercado geralmente faz com que os comerciantes troquem contra as tendências e demonstre sua conta, que é uma receita certa para o desastre.
Low Start Up Capital.
A maioria dos comerciantes de divisas começam a procurar uma maneira de sair da dívida ou ganhar dinheiro fácil. É comum o marketing forex encorajá-lo a trocar grandes tamanhos de lotes e negociar altamente alavancados para gerar grandes retornos em uma pequena quantidade de capital inicial. Você deve ter algum dinheiro para ganhar algum dinheiro. É possível que você gere rendimentos pendentes de capital limitado no curto prazo. No entanto, com apenas uma pequena quantidade de capital e risco excessivo, você vai encontrar-se emocional com cada balanço do mercado e pulando para dentro e para fora e os piores momentos possíveis.
Solução: as pessoas que são iniciantes na negociação forex nunca devem trocar apenas com uma pequena quantidade de capital. Este é um problema difícil de contornar para alguém que quer começar a negociar com um sério. $ 1000 é um montante razoável para começar com se você troco muito pequeno (micro lotes ou menor).
Caso contrário, você está se preparando para um potencial desastre.
Falha na gestão de riscos.
O gerenciamento de riscos é fundamental para a sobrevivência. Você pode ser um comerciante muito qualificado e ainda ser aniquilado pela má gestão de riscos. Seu trabalho número um não é obter lucros, mas sim proteger o que você tem. À medida que sua capital se esgota, sua capacidade de obter lucro é perdida.
Solução: Use paradas e mova-as uma vez que você tenha um lucro razoável. Use tamanhos de lote que sejam razoáveis em comparação com o capital da sua conta. Sobretudo, se um comércio já não faz sentido, saia disso.
Alguns comerciantes sentem que precisam espremer cada último pip de um movimento. Há dinheiro a ser feito nos mercados de forex todos os dias. Tentando pegar cada último pip antes de um par de moeda girar pode configurá-lo para perder o comércio lucrativo que você está negociando.
Solução: parece óbvio, mas não seja ganancioso. É bom disparar para um lucro razoável, mas há muitos pips para dar uma volta. Moedas movem-se todos os dias; não há necessidade de obter esse último pedaço. A próxima oportunidade é ao virar da esquina.
Comércio Indeciso.
Às vezes você pode encontrar-se sofrendo de remorso comercial. Isso acontece quando um comércio que você abre não é rentável e você começa a dizer a si mesmo que você escolheu a direção errada.
Então você fecha seu comércio e investe, apenas para ver o mercado voltar na direção inicial que você escolheu.
Solução: Escolha uma direção e fique com ela. Tudo isso alternando de um lado para o outro só fará com que você perca pequenos bits de sua conta por vez.
Tentando escolher Tops ou Bottoms.
Muitos comerciantes novos tentam escolher pontos decisivos em pares de moedas. Eles vão colocar um comércio em um par, e como ele continua na direção errada, eles continuam a adicionar a sua posição com certeza que está prestes a se virar desta vez. Se você trocar dessa maneira, no final, você acaba com muito mais exposição do que planejou e um comércio terrivelmente negativo.
Solução: comércio com a tendência. Não vale a pena os direitos de se gabar de escolher uma parte inferior de 10 tentativas. Se você acha que a tendência vai mudar, e você quer negociar a nova direção possível, aguarde uma mudança de tendência confirmada.
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Se você quiser pegar o fundo, pegue a parte inferior em uma tendência de alta, não em uma tendência de baixa. Se você quiser subir de top, escolha um top em um movimento corretivo mais alto, não uma tendência de alta em uma tendência de baixa. Se quiser subir de topo, escolha uma parte superior em um movimento corretivo mais alto, não uma tendência de alta.
Recusando-se a ser errado.
Alguns negócios simplesmente não funcionam. É a natureza humana querer estar certa, mas às vezes simplesmente não estamos. Como comerciante, às vezes você tem que estar errado e seguir em frente, em vez de se apegar à idéia de estar certo e acabar com uma conta explodida.
Solução: é uma coisa difícil de fazer, mas às vezes você só tem que admitir que cometeu um erro. Ou você entrou no comércio por razões erradas, ou simplesmente não funcionou da maneira que você planejou. De qualquer forma, a melhor coisa a fazer é apenas admitir o erro, despejar o comércio e passar para a próxima oportunidade.
Comprando um sistema.
Existem muitos sistemas de negociação forex & # 34; para venda na internet. Alguns comerciantes estão lá fora buscando o sistema de negociação de forex sempre nítido e 100% exato e # 34 ;. Eles continuam comprando sistemas e tentando-os até finalmente desistir de decidir que não há como ganhar.
Solução: aceite que não existe um almoço grátis. Ganhar na negociação forex trabalha como qualquer outra coisa. Crie seu sistema e pare de comprar sistemas sem valor na internet.
Cientista descobriu por que a maioria dos comerciantes perde dinheiro & # 8211; 24 Estatísticas surpresas.
Cientista descobriu por que a maioria dos comerciantes perde dinheiro & # 8211; 24 Estatísticas surpresas.
& # 8220; 95% de todos os comerciantes falham & # 8221; é a estatística relacionada comercialmente mais comum em torno da internet. Mas não existe nenhum documento de pesquisa que comprove esse número. A pesquisa até sugere que a figura atual é muito, muito maior. No seguinte artigo, mostraremos 24 estatísticas muito surpreendentes que os cientistas econômicos descobriram ao analisar dados reais do corretor e ao desempenho dos comerciantes. Alguns explicam muito bem porque a maioria dos comerciantes perde dinheiro.
80% dos comerciantes do dia inteiro desistiram nos dois primeiros anos. 1 Entre todos os comerciantes de dia, quase 40% de comércio de dia por apenas um mês. Dentro de três anos, apenas 13% continuam com o comércio. Após cinco anos, apenas 7% permanecem. 1 Os comerciantes vendem vencedores com uma taxa de 50% maior do que os perdedores. 60% das vendas são vencedoras, enquanto 40% das vendas são perdedores. 2.
Conclusão: porque a maioria dos comerciantes perde dinheiro não é surpreendente.
Depois de passar por essas 24 estatísticas, é muito óbvio dizer por que os comerciantes falham. Na maioria das vezes, as decisões de negociação não são baseadas em pesquisas sólidas ou métodos de negociação testados, mas em emoções, a necessidade de entretenimento e a esperança de ganhar um milhão de dólares em sua cueca. O que os comerciantes sempre esquecem é que o comércio é uma profissão e requer habilidades que precisam ser desenvolvidas ao longo dos anos. Portanto, esteja atento às suas decisões comerciais e à visão que você tem na negociação. Don & # 8217; t espera ser um milionário até o final do ano, mas tenha em mente as possibilidades de negociação online.
& # 8211; 2 Odean (1998): Volume, volatilidade, preço e lucro quando todos os comerciantes estão acima da média.
& # 8211; 3 Barber, & amp; Odean (2000): o comércio é perigoso para sua riqueza: o desempenho do investimento em ações ordinárias de investidores individuais.
& # 8211; 4 Kumar: Quem joga no mercado de ações?
& # 8211; 5 Barber, Odean (2001): os meninos serão meninos: gênero, excesso de confiança e investimento em ações ordinárias.
& # 8211; 6 Calvet, L. E., Campbell, J., & amp; Sodini P. (2009). Luta ou vôo? Reequilíbrio da carteira por investidores individuais.
& # 8211; 7 Barber, B. M., Lee, Y., Liu, Y., & amp; Odean, T. (2009). Apenas o quanto os investidores individuais perdem ao negociar?
& # 8211; 8 Gao, X., & amp; Lin, T. (2011). Os investidores individuais comercializam ações como apostas? Evidência de experiências naturais repetidas.
& # 8211; 9 Strahilevitz, M., Odean, T., & amp; Barber, B. (2011). Uma vez queimado, duas vezes tímido: Quão ingênuo aprendendo, contrafactuais e arrependimentos afetam a recompra de ações anteriormente sol.
& # 8211; 10 Da, Z., Engelberg, J., & amp; Gao, P. (2011). Em busca da atenção.
& # 8211; 11 De, S., Gondhi, N. R. & amp; Pochiraju, B. (2010). Significa mais o tamanho? Uma investigação sobre a origem do excesso de confiança dos investidores.
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Educação Forex: por que muitos comerciantes perdem dinheiro?
Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.
Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro?
Em nossa série Traits of Successful Traders, as equipes de Pesquisa e Educação do DailyFX passam por um ano de negócios de clientes reais e discutem os resultados juntamente com conclusões surpreendentes.
O forte crescimento na negociação forex trouxe um aumento significativo no número de novos comerciantes, mas o influxo foi acompanhado por uma saída similar de comerciantes existentes. Por quê? Este artigo discute indiscutivelmente a questão mais importante de todos os & ndash; Por que muitos comerciantes de forex perdem dinheiro?
Por que o comerciante Forex médio perde dinheiro?
Muitos comerciantes de forex têm uma experiência significativa em outros mercados, e suas análises técnicas e fundamentais são muitas vezes bastante boas. Na verdade, em quase todos os pares de moeda mais populares que os clientes da FXCM trocam, os comerciantes estão corretos mais de 50% do tempo:
O gráfico acima mostra os resultados de um conjunto de dados de mais de 12 milhões de negócios reais realizados por clientes da FXCM em todo o mundo em 2009 e 2010. Mostra os 15 pares de moedas mais populares que os clientes trocam. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com um lucro para o cliente. O vermelho mostra a porcentagem de negócios que encerrou a perda. Por exemplo, em EUR / USD, o par de moedas mais populares, os clientes da FXCM na amostra foram rentáveis em 59% de suas transações e perderam 41% de suas negociações.
Então, se os comerciantes tendem a estar bem mais da metade do tempo, por que a maioria dos comerciantes de forex perde dinheiro?
O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes de pips obtidos em negócios lucrativos. Em vermelho, mostra a média de pips perdidos na perda de negociações. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de trazer mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro ou seus negócios perdidos do que eles fazem em seus negócios vencedores.
Deixe o & rsquo; s usar EUR / USD como exemplo. Sabemos que os negócios EUR / USD foram rentáveis 59% do tempo, mas as perdas de comerciante em EUR / USD foram uma média de 127 pips, enquanto os lucros foram apenas uma média de 65 pips. Enquanto os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, eles perderam quase duas vezes mais em seus negócios perdidos, quando ganharam em ganhar negócios, perdendo dinheiro em geral.
O histórico para o par de GBP / JPY muitas vezes volátil foi ainda pior. Os comerciantes ficaram bem 66% das vezes em GBP / JPY & ndash; Essa é duas vezes mais trocas bem sucedidas que as mal sucedidas. No entanto, os comerciantes perderam dinheiro em GBP / JPY porque fizeram uma média de apenas 52 pips em negociações vencedoras, enquanto perdiam mais de duas vezes esse & ndash; uma média de 122 pips & ndash; na perda de trocas.
Corte suas perdas cedo, deixe seus lucros funcionarem.
Inúmeros livros de negociação aconselham os comerciantes a fazer isso. Quando seu comércio vai contra você, feche-o. Isso é difícil de fazer porque está indo contra a grande quantidade de trabalho e pesquisa que você realizou para entrar primeiro no comércio. Fechá-lo em uma perda é a admissão de que você estava errado e mdash, invalidando tudo o que fez que entrou nesse comércio.
Pior do que admitir que você está errado, no entanto, está deixando um pequeno balão de perda em um grande. Este é exatamente o erro que observamos uma e outra vez: os comerciantes estão dispostos a manter um comércio perdedor com a esperança de que ele volte. E para ser claro, um comércio pode voltar e definitivamente haverá momentos em que você terá evitado uma perda segurando um pequeno perdedor. Mas essas grandes perdas arruinam completamente a recompensa potencial em sua negociação geral.
Por outro lado, quando um comércio está indo bem, não tenha medo de deixá-lo continuar trabalhando. Você pode ganhar mais lucros. Depois de tomar uma série de perdas ou talvez uma perda especialmente grande, é natural que obtenhamos lucros em uma troca devido a temores de que ela possa ir contra nós. A obtenção de lucros também prova que estávamos certos e o trabalho duro que entrou no comércio foi válido e é bom. No entanto, deixar as perdas correrem e cortar lucros baixos é quantos comerciantes perdem dinheiro.
Como fazê-lo: siga uma regra simples.
Evitar o problema de perda de problemas descrito acima é bastante simples na teoria, embora seja certamente difícil na prática. Ao negociar, uma regra é crítica: sempre procure negociações que ofereçam maiores benefícios em potencial do que as perdas. Isso não é inovador, e quase todas as carteiras de negociação vão te dizer o mesmo.
Normalmente, isso é chamado de & ldquo; Rácio de recompensa / risco & rdquo; . Se a sua análise mostrar que um comércio pagará 100 pips com um risco máximo de 100 pips, sua relação de recompensa / risco é de 1 a 1. Se você arrisca perder 200 pips para fazer o mesmo 100, então essa mesma proporção é 1: 2 .
De acordo com os nossos dados sobre comerciantes reais, a média de recompensa / risco nas negociações EURUSD foi de 127 pips em perdas médias versus 65 pips em ganhos e mdash; aproximadamente 1: 2. Com a recompensa / risco, os comerciantes teriam que ganhar lucros em pelo menos 66 por cento de todos os negócios para finalmente ganhar dinheiro. Infelizmente, a verdadeira porcentagem de vitória foi de 57% e ajuda a explicar por que a maioria perdeu.
Você sempre deve usar uma proporção mínima de 1: 1.
Dessa forma, se você estiver certo apenas a metade do tempo, você irá pelo menos pairar. Geralmente, com estratégias de negociação de alta probabilidade, como estratégias de negociação de alcance, você quer usar uma proporção menor, talvez entre 1: 1 e 2: 1. Para negociações de probabilidade mais baixa, como as estratégias de negociação de tendências, recomenda-se uma maior razão de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1, ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior o índice de recompensa / risco que você escolher, menos freqüentemente você precisa estar certo para fazer o comércio de dinheiro.
Fique atento ao seu plano: use paradas e limites.
Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que desejemos manter as perdas e conquistar lucros antecipadamente, mas faz com que as negociações sejam ruins. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação.
A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com as ordens Stop-Loss e Limit desde o início.
Isso permitirá que você use a proporção adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início, e fique com ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para bloquear os lucros à medida que o mercado se move a seu favor).
Gerenciando seus riscos dessa maneira é parte do que muitos comerciantes chamam de & ldquo; money management & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos da metade do tempo. Uma vez que eles praticam boa gestão de dinheiro, eles cortaram suas perdas rapidamente e deixaram seus lucros correrem, então eles ainda são lucrativos em sua negociação geral.
Esta regra realmente funciona?
Absolutamente. Existe uma razão pela qual tantos comerciantes defendem isso. Você pode facilmente ver a diferença no gráfico abaixo.
Experimente a mesma Estratégia de Negociação da RSI na Área de Negociação da FXCM.
As 2 linhas do gráfico acima mostram os retornos hipotéticos de uma estratégia de negociação RSI básica em USD / CHF usando um gráfico de 60 minutos. Este sistema foi desenvolvido para imitar a estratégia seguida por um grande número de clientes FXCM, que tendem a ser comerciantes de alcance. A linha azul mostra o & ldquo; raw & rdquo; retorna, se executarmos o sistema sem paradas ou limites. A linha vermelha mostra os resultados se usarmos paradas e limites. Os resultados melhorados são fáceis de ver.
Nosso & ldquo; raw & rdquo; O sistema segue clientes FXCM de outra maneira & ndash; Ele tem uma alta porcentagem de vitória, mas ainda perde mais dinheiro na perda de trades do que ganha em ganhar. O & ldquo; raw & rdquo; Os negócios do sistema são rentáveis 65% do tempo durante o período do teste, mas perdeu uma média de US $ 200 na perda de negociações, ao mesmo tempo que fazia uma média de US $ 121 em negociações vencedoras.
Para as nossas configurações de Parada e Limite neste modelo, definimos o intervalo para uma constante de 115 pips e o limite para 120 pips, dando-nos um índice de recompensa / risco ligeiramente superior a 1: 1. Uma vez que esta é uma Estratégia de Negociação de Intervalo RSI, uma menor razão de recompensa / risco nos deu melhores resultados, porque é uma estratégia de alta probabilidade. 56% dos negócios do sistema foram lucrativos.
Ao comparar estes dois resultados, você pode ver que não só os resultados globais são melhores com as paradas e os limites, mas os resultados positivos são mais consistentes. As tendências tendem a ser menores, e a curva de equidade um pouco mais suave.
Além disso, em geral, uma recompensa / risco de 1 para 1 ou superior foi mais rentável do que uma que era menor. O próximo gráfico mostra uma simulação para definir uma parada para 110 pips em cada comércio. O sistema teve os melhores lucros globais acima de 1: 1. No gráfico abaixo, o eixo esquerdo mostra o retorno geral gerado ao longo do tempo pelo sistema. O eixo inferior mostra as razões de recompensa / risco. Você pode ver o aumento acentuado no nível 1: 1. Em níveis de recompensa / risco mais altos, os resultados são amplamente similares ao nível 1: 1.
Mais uma vez, observamos que nossa estratégia modelo neste caso é uma estratégia de negociação de alta probabilidade, portanto, uma relação baixa de recompensa / risco provavelmente funcionará bem. Com uma estratégia de tendências, esperamos melhores resultados em uma maior recompensa / risco, uma vez que as tendências podem continuar a seu favor por muito mais tempo do que um movimento de preço ajustado.
Plano do jogo: qual estratégia devo usar?
Troque forex com paradas e limites definidos para uma relação de recompensa / risco de 1: 1 ou superior.
Sempre que você coloca um comércio, certifique-se de usar uma ordem de perda de perdas. Certifique-se sempre de que seu objetivo de lucro esteja pelo menos tão longe do seu preço de entrada como a perda de stop. Você certamente pode definir seu alvo de preço mais alto, e provavelmente deve apontar para 2: 1 ou mais quando negociação de tendências. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta.
A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma razão de recompensa / risco a qualquer comércio. Se você tiver um nível de parada de 40 pips longe da entrada, você deve ter uma meta de lucro com 40 pips ou mais. Se você tiver um nível de parada de 500 pips, seu objetivo de lucro deve ser de pelo menos 500 pips.
Recursos do DailyFX para gerenciamento de dinheiro bem-sucedido.
Baixe o modelo de Estratégia RSI para o Desktop da Estação de Negociação da FXCM.
Para os nossos modelos neste artigo, simulamos um tradutor & ldquo; típico trader & rdquo; usando uma das estratégias de negociação de intervalo intraday mais comuns e simples, após RSI em um gráfico de 15 minutos.
Regra de entrada: quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre no mercado ao abrir o próximo bar. Quando o RSI cruza abaixo de 70, venda no mercado ao abrir o próximo bar.
Regra de Saída: A Estratégia irá sair do comércio e do sentido do flip quando o sinal oposto for acionado.
Ao adicionar as paradas e os limites, a estratégia pode fechar um comércio antes que um limite ou limite seja atingido, se o RSI indicar que uma posição deve ser fechada ou virada. Quando uma ordem Parar ou Limitar é acionada, a posição é fechada e o sistema espera para abrir sua próxima posição de acordo com a Regra de Entrada.
Os traços de comerciantes bem-sucedidos.
Este artigo é parte de nossa série Traits of Successful Traders.
A equipe de Pesquisa e Educação do DailyFX tem estudado de perto as tendências comerciais dos clientes da FXCM, utilizando os dados comerciais da FXCM. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anônimos para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Você pode aprender mais sobre o projeto e ver mais pesquisas na página de Traços de comerciantes bem-sucedidos.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.
Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro? Aqui está o erro número 1.
Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.
Nós olhamos através de 43 milhões de negócios reais para medir o desempenho do comerciante. Maioria das negociações são bem-sucedidas e, no entanto, os comerciantes estão perdendo. Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os comerciantes do FX fazem.
Se os principais movimentos de moeda trazem maiores perdas de comerciantes? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de negócios reais colocados através das principais plataformas de negociação de um corretor FX. Neste artigo, observamos o maior erro que cometem os comerciantes de forex e uma maneira de negociar adequadamente.
Por que o comerciante Forex médio perde dinheiro?
O trader forex médio perde dinheiro, o que é em si mesmo um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta a comercialização.
Nós analisamos mais de 43 milhões de negócios reais colocados nos principais servidores comerciais de um corretor FX do Q2, 2014 & ndash; Q1, 2015 e chegou a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os comerciantes ganham dinheiro a maior parte do tempo, já que mais de 50% dos negócios são fechados com um ganho.
Percentagem de todos os negócios fechados em um ganho e perda por par de moedas.
Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.
O gráfico acima mostra os resultados de mais de 43 milhões de negócios realizados por esses comerciantes em todo o mundo a partir do segundo trimestre de 2014 até o primeiro trimestre de 2015 nos 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com lucro para o comerciante. O vermelho mostra a porcentagem de negócios que encerrou a perda. Por exemplo, o Euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu que a maioria dos comerciantes ganhava mais de 50% do tempo.
Se os comerciantes tivessem razão mais da metade do tempo, por que a maioria perdeu dinheiro?
Lucro / Perda médio por Negociações vencedoras e perdidas por par de moedas.
Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.
O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes de pips obtidos em negócios lucrativos. Em vermelho, mostra a média de pips perdidos na perda de negociações. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de terem direito mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus negócios perdidos do que eles fazem em seus negócios vencedores.
Deixe o & rsquo; s usar EUR / USD como exemplo. Vemos que as negociações EUR / USD foram fechadas com lucro 61% do tempo, mas o comércio médio de perda valia 83 pips, enquanto o vencedor médio era apenas 48 pips. Os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, mas perderam mais de 70% mais em suas trocas perdidas, quando ganharam em ganhar negócios. O histórico para o par volátil GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes obtiveram lucros em 59% de todas as negociações GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro, na medida em que transformaram um lucro médio de 43 pb em cada vencedor e perderam 83 pips na perda de trocas.
O que da? Identificar que existe um problema é importante em si mesmo, mas precisamos entender os motivos por trás dele para buscar uma solução.
Corte as perdas, deixe os lucros executar & ndash; Por que isso é tão difícil de fazer?
Em nosso estudo, vimos que os comerciantes eram muito bons em identificar oportunidades de negociação lucrativas - fechar negócios com lucro em mais de 50% do tempo. Eles perderam, no entanto, como a perda média superou o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: reduza suas perdas cedo e deixe seus lucros correrem.
Quando seu comércio vai contra você, feche-o. Pegue a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor tomar uma perda pequena antes de uma grande perda mais tarde.
Se um comércio estiver a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar em um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.
Mas se a solução é tão simples, por que a questão é tão comum? A resposta simples: a natureza humana. Na verdade, isso não se limita ao comércio. Para ilustrar ainda mais o ponto, utilizamos conclusões significativas em psicologia.
A Simple Wager & ndash; Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.
E se eu lhe oferecesse uma simples aposta em um flip de moeda? Você tem duas opções. Escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de ganhar nada. A escolha B é um ganho plano de 450 pontos. Qual você escolheria?
50% de chance de ganhar 1000.
50% de chance de ganhar 0.
Espera ganhar US $ 500 ao longo do tempo.
Com o tempo faz sentido tomar Choice A & mdash; o ganho esperado de $ 500 é maior do que o $ 450 fixo. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente Choice B. Deixe rodar a aposta e execute novamente.
50% de chance de perder 1000.
50% de chance de perder 0.
Espere perder $ 500 ao longo do tempo.
Neste caso, podemos esperar perder menos dinheiro através da opção B, mas, de fato, os estudos mostraram que a maioria das pessoas escolheu a escolha a cada vez.
Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de tirar lucros, mas, em seguida, procuram ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?
As perdas prejudicam psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure & ndash; Teoria do prospecto.
O psicólogo clínico premiado pelo Nobel, Daniel Kahneman, com base em suas pesquisas sobre tomada de decisão. Seu trabalho não era sobre a negociação per se, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para o comércio FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos conhecidos e recompensas.
Os resultados mostraram algo notavelmente simples e profundo: a maioria das pessoas sofreu mais dor com as perdas do que o prazer dos ganhos.
Parece que é bom o suficiente & rdquo; para ganhar US $ 450 versus US $ 500, mas aceitar uma perda de US $ 500 perde demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira.
Isso não tem qualquer sentido de uma perspectiva comercial e mdash, 50 0 dólares perdidos são equivalentes a 50 0 dólares ganhos; um não vale mais do que o outro. Por que devemos agir de forma tão diferente?
Teoria da perspectiva: as perdas tipicamente prejudicam muito mais que os ganhos dão prazer.
Tomar uma abordagem puramente racional para os mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento dos comerciantes reais sugerem que a maioria pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.
Evite o Pitfall comum.
Evitar o problema de perda de problemas descrito acima é muito simples em teoria: ganhar mais em cada comércio vencedor do que você retorna em cada comércio perdedor. Mas como podemos fazer isso de forma concreta?
Ao negociar, siga sempre uma regra simples: sempre procure uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras comerciais.
Normalmente, isso é chamado de & ldquo; Rácio de recompensa / risco & rdquo ;. Se você arriscar perder o mesmo número de pips que você deseja ganhar, sua relação de recompensa / risco é de 1 a 1 (também escrita 1: 1). Se você segmentar um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem um índice de recompensa / risco 2: 1.
Se você seguir esta regra simples, você pode estar certo na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro porque você ganhará mais lucros em seus negócios vencedores do que perdas em seus negócios perdidos.
Qual proporção você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos usar sempre uma relação mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo apenas a metade do tempo, você irá pelo menos pairar.
Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens vencedoras, como vimos com dados de comerciantes reais. Se for esse o caso, é possível usar uma proporção / razão de risco menor, como entre 1: 1 e 2: 1. Para uma menor negociação de probabilidade, recomenda-se uma relação maior de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1 ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior o índice de recompensa / risco que você escolher, menos freqüentemente você precisa prever corretamente a direção do mercado para fazer o comércio de dinheiro. Vamos discutir diferentes técnicas de negociação em detalhes adicionais em parcelas subseqüentes desta série.
Fique atento ao seu plano: use paradas e limites.
Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os seres humanos desejam manter as perdas e conquistar lucros antecipadamente, mas faz com que as negociações sejam ruins. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com as ordens Stop-Loss e Limit desde o início.
Isso permitirá que você use a proporção adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início, e fique com ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para bloquear os lucros à medida que o mercado se move a seu favor).
Gerenciando seus riscos dessa maneira é parte do que muitos comerciantes chamam de & ldquo; money management & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos da metade do tempo. Uma vez que eles praticam boa gestão de dinheiro, eles cortaram suas perdas rapidamente e deixaram seus lucros correrem, então eles ainda são lucrativos em sua negociação geral.
O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?
Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 melhores pares de moedas para determinar quais as contas do comerciante encerraram seu Ganho Médio pelo menos tão grande como a Perda Médica e o mínimo de recompensa: Risco de 1: 1. Os comerciantes eram, em última instância, rentáveis se estivessem presos a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.
Nossos dados mostram que 53 por cento de todas as contas que operaram em pelo menos um índice de recompensa para risco de 1: 1 transformaram um lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles menores de 1: 1? Apenas 17 por cento.
Os reguladores que aderiram a esta regra eram 3 vezes mais propensos a obter lucro ao longo desses 12 meses e uma diferença substancial.
Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.
Plano do jogo: qual estratégia posso usar?
Troque forex com paradas e limites estabelecidos para uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior.
Sempre que você coloca um comércio, certifique-se de usar uma ordem de perda de perdas. Certifique-se sempre de que seu objetivo de lucro esteja pelo menos tão longe do seu preço de entrada como a perda de stop. Você certamente pode definir seu alvo de preço mais alto e provavelmente deve apontar para pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta.
A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma razão de recompensa / risco a qualquer comércio. Se você tiver um nível de parada de 40 pips longe da entrada, você deve ter uma meta de lucro com 40 pips ou mais. Se você tiver um nível de parada de 500 pips, seu objetivo de lucro deve ser de pelo menos 500 pips.
Vamos usar isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento dos comerciantes reais, à medida que procuramos descobrir os traços de comerciantes bem-sucedidos.
* Os dados são retirados das contas da FXCM Inc., excluindo Participantes do Contrato Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e subsidiárias do Japão de 01/03/2014 a 31/03/2015.
Veja os próximos artigos nos Traços de séries bem-sucedidas:
Os traços de comerciantes bem-sucedidos.
Este artigo é parte de nossa série Traits of Successful Traders.
Ao longo dos últimos meses, a equipe do DailyFX Research estudou atentamente as tendências comerciais dos comerciantes através de um importante corretor da FX. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique atento para o próximo artigo na série Traits of Successful Traders.
Análise preparada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.
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O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
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Por que a maioria dos comerciantes perde dinheiro?
Por que a maioria dos comerciantes perde dinheiro explicado pelos especialistas em comércio Forex profissionais, o time de negociação "Por que a maioria dos comerciantes perdem dinheiro"?
Por que a maioria dos comerciantes perde dinheiro?
O fato é que a maioria dos comerciantes, independentemente de quão inteligentes e experientes possam ser sobre os mercados, perdem dinheiro. Os mercados são realmente tão enigmáticos que poucos podem lucrar ou há uma série de erros comuns que acontecem com muitos comerciantes? A resposta é a última.
A boa notícia é que o problema, embora possa ser emocional e psicologicamente desafiador, pode ser resolvido usando técnicas sólidas de gerenciamento de riscos.
Hoje, discutiremos 2 aspectos-chave da gestão de riscos.
Risco um pouco para ganhar muito - use pelo menos uma razão de risco para recompensa de 1: 2.
Risco de uma pequena parcela da sua conta - arrisque menos de 5% de sua conta em todos os negócios abertos.
Use pelo menos uma Ratia de risco para recompensa 1: 2.
No final do ano, o DailyFX publicou seus traços de comerciantes bem-sucedidos. Passamos por extensas pesquisas sobre os comportamentos porque a maioria dos comerciantes perdem. A maioria dos comerciantes perde dinheiro simplesmente porque não entende ou adere a boas práticas de gerenciamento de dinheiro.
Parte da gestão do dinheiro é essencialmente determinar seu risco antes de colocar um comércio. Sem uma sensação de gerenciamento de dinheiro, muitos comerciantes aguentam perder posições por muito tempo, mas ganham lucros em posições vencedoras prematuramente. O resultado é um cenário aparentemente paradoxal que, na realidade, é muito comum: o comerciante acaba por ter mais negócios vencedores do que perder negócios, mas ainda perde dinheiro (veja o gráfico acima).
Para resolver esse paradoxo, estabeleça seus parâmetros de risco e recompensa antes do tempo. Insista em fazer negócios que ofereçam pelo menos uma razão de risco para recompensa de 1: 2. Isso significa que para cada pip de risco que você está tomando no comércio, procure pelo menos 2 pips de recompensa em potencial. Ao fazê-lo, você está aliviando a pressão de você mesmo para ter direito ao comércio.
Como James Stanley observa com eloqüência em seu plano de negociação, você pode estar certo apenas 50% do tempo quando usa uma razão de risco para recompensar 1: 2 para se dar um tiro em retornos consistentes.
Risco não superior a 5%
No entanto, há outro elemento para o gerenciamento consistente de riscos. Quanto da sua conta você está arriscando?
Muitas vezes, eu ouvi de clientes via twitter ou durante nossos webinars ao vivo que eles estão arriscando uma pequena quantidade, apenas 20 pips no comércio. No entanto, o verdadeiro risco sobre o comércio é o valor do saldo da sua conta que você está expondo?
É possível que o Trader A possa ter uma parada de perda definida em 10 pips e arriscar mais do que o Trader B com uma perda de parada de 50 pips? Sim!
Como você pode ver no exemplo acima, o tamanho do comércio (e o custo resultante por pip) multiplicado pela sua distância de parada determina seu risco no comércio.
Em nossos cursos, sugerimos que não arrisque mais de 5% do saldo da sua conta em todos os negócios abertos. Dessa forma, se você estiver errado (e estabelecemos a partir do primeiro ponto-chave de que está certo estar errado 50% do tempo), então você ainda possui mais de 95% do saldo da sua conta disponível para o comércio amanhã.
A fórmula para calcular o risco no comércio é:
Custo por pip X pip's riskked = Balance da conta Risked.
Por exemplo, se eu estiver negociando o AUDJPY com um custo atual de US $ 1,25 por cada 10k, um comércio com 50 pips de risco é de US $ 62,50 arriscado na minha conta.
Por que a maioria dos comerciantes perdem a conclusão do dinheiro.
Para obter mais informações sobre corretores de negociação de moeda, visite TopForexBrokers site de comparação de corretores Forex, Tip ForexSQ negociação cambial.
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