Ponto de equilíbrio - BEP.
O que é o 'ponto de equilíbrio - BEP'
O ponto de equilíbrio é o nível de preços no qual o preço de mercado de uma garantia é igual ao custo original. Para negociação de opções, o ponto de equilíbrio é o preço de mercado que um estoque deve alcançar para um comprador de opção para evitar uma perda se exercer a opção. Para um comprador de chamada, o ponto de equilíbrio é o preço de exercício mais o prémio pago, enquanto o ponto de equilíbrio para uma posição de colocação é o preço de exercício menos o prémio pago.
BREAKING Down 'Ponto de equilíbrio - BEP'
Os investidores usam opções para comprar o direito de comprar ou vender uma determinada ação a um preço específico. Para tomar decisões sobre uma posição de opção, um investidor precisa saber se o preço de mercado do estoque gera um ganho ou perda, e é por isso que o nível de equilíbrio é importante.
Como o Breakeven impacta uma posição de chamada.
Suponha que um investidor pague um prêmio de US $ 5 por uma opção de 50 chamadas em ações XYZ, o que significa que o investidor tem o direito de comprar 100 ações da ação XYZ em US $ 50 por ação em qualquer momento antes de as opções expirarem. O ponto de equilíbrio para a opção de compra é o preço de exercício de US $ 50 mais o prêmio de $ 5, ou US $ 55. Se, por exemplo, o estoque estiver negociando em US $ 60 por ação, o proprietário da compra compra o estoque em US $ 50 e vende os títulos no preço de mercado de US $ 60. O lucro é de US $ 60 menos US $ 55, ou US $ 5 por ação.
Factoring em uma opção de colocação.
O ponto de equilíbrio também é usado para determinar quando um comércio de opções de venda é lucrativo. Neste exemplo, suponha que um investidor pague um prêmio de US $ 6 por uma opção de 30 ações no estoque da ABC, o que permite ao comprador vender 100 ações do ABC em US $ 30 por ação até a data de validade da opção. O preço do ponto de equilíbrio da posição é de US $ 30 menos o prêmio de US $ 6, ou US $ 24. Se o estoque estiver negociado a um preço de mercado de US $ 22, por exemplo, o proprietário da put pode comprar o estoque em US $ 22 e vender os títulos em US $ 30, exercitando o put. O ganho é o preço de venda de US $ 30 menos os US $ 28 ($ 22 por ação mais o prêmio de US $ 6), ou US $ 2 por ação.
Exemplos de Breve de Contabilidade.
Os contadores definem o ponto de equilíbrio como o nível de vendas que paga todos os custos e que gera lucro de zero. Os gerentes calculam o nível de vendas do ponto de equilíbrio para cobrir todo o custo da empresa e para prever um nível de lucro desejado. Breakeven pode ser calculado com base em unidades vendidas ou usando o valor total em dólares das vendas, e a fórmula de ponto de equilíbrio pode ser ajustada para estimar o nível de rentabilidade alvo.
Top 10 opções de troca de opções.
Opção Trading Tip # 4.
As minhas 10 melhores dicas de troca de opções de compra e colocação que eu aprendi, e que você DEVE saber antes de começar a negociar chamadas e colocar.
Opções de Negociação Dica # 4:
Conheça o ponto de interrupção do seu comércio de opções antes de comprá-lo.
Depois de identificar uma opção de compra ou opção de compra que você está pensando em comprar, o próximo passo é calcular o ponto de equilíbrio no comércio de opções. Para calcular o ponto de equilíbrio, você deve levar em consideração o spread de oferta / solicitação e a taxa de comissão no comércio de compra e na venda. Você precisa estar confiante de que o estoque subjacente se moverá MAIS do que é necessário para que o preço da opção se mova mais do que o ponto de equilíbrio para obter lucro.
Como calcular o ponto de interrupção em um comércio de opções.
Quando as opções de negociação, existem realmente 2 pontos de equilíbrio que você precisa estar calculando. Os comerciantes de opções de curto prazo precisam usar o spread bid / ask e as taxas de comissão para calcular o ponto de equilíbrio. Os comerciantes de opções que estão planejando ter a opção de expiração precisam calcular onde o preço das ações precisa estar no vencimento para garantir que eles tenham lucro.
Para negociações de opções de curto prazo onde você não está planejando segurar a opção de expiração, você deve considerar o seguinte. Para calcular o ponto de equilíbrio, primeiro observe a diferença entre o preço da oferta e o preço do pedido. Isso é chamado de spread de oferta / pedido. Se o spread de oferta / solicitação é de 10 centavos e sua comissão é de US $ 10, o preço da oferta da opção deve aumentar 30 centavos para o mesmo, se você apenas comprar um contrato (você pagará uma comissão de US $ 10 para comprá-lo e uma comissão de US $ 10 para vendê-lo e você tem que superar o spread de oferta / solicitação de US $ 10, então você está começando com uma perda de US $ 30). Se você comprar 2 contratos de opção, o preço da oferta da opção deve aumentar em 15 centavos (US $ 10 comissão x 2, mais $ 10 lance / pedido espalhar tudo dividido por 2 contratos); e deve aumentar em 10 centavos se você comprar 3 contratos, etc.
Se você está planejando segurar a opção para expirar, então seu processo de pensamento e cálculo de intervalo mesmo é diferente. Suponha que o estoque da General Electric (GE) seja de US $ 29 e a opção de compra de US $ 30 tenha um preço de oferta de US $ 1,50 e a minha taxa de comissão é de US $ 10 por pedido de compra e US $ 10 por pedido de venda. Se eu comprar 1 contrato, o custo total seria de US $ 160 e eu precisaria que a GE fosse pelo menos US $ 31,60 no vencimento de maio para se certificar de que é no dinheiro pelo menos US $ 1,60 o que garante que o preço da opção seria de pelo menos US $ 1,60.
Aqui estão os 10 principais conceitos de opções que você deve entender antes de fazer seu primeiro comércio real:
Opções de Recursos e Links.
O comércio de opções no Chicago Board of Options Exchange e os preços são reportados pela Autoridade de Relatórios de Preços de Opções (OPRA):
Chamar Opções Lucro, Perda, Fracasso.
O seguinte é o gráfico lucro / perda no vencimento para a opção de chamada no exemplo dado na página anterior.
O ponto de equilíbrio é bastante fácil de calcular para uma opção de chamada:
Preço do estoque de Breakeven = Opção de compra Preço de greve + Prêmio pago.
Para ilustrar, o comerciante comprou a opção de preço de exercício de US $ 52,50 por US $ 0,60. Portanto, $ 52.50 + $ 0.60 = $ 53.10. O comerciante irá fechar, excluindo comissões / derrapagens, se o estoque atingir US $ 53,10 por vencimento.
Para calcular lucros ou perdas em uma opção de compra use a seguinte fórmula simples:
Opção de opção de lucro / perda = Preço de estoque na expiração - Ponto de equilíbrio.
Por cada dólar, o preço da ação aumenta uma vez que a barreira do ponto de equilíbrio de $ 53.10 foi superada, há um dólar para o lucro em dólares para o contrato de opções. Portanto, se o estoque ganhe entre US $ 5,00 e US $ 55,00 por vencimento, o proprietário da opção de compra ganharia US $ 1,90 por ação (preço das ações de US $ 55,00 - preço de ações no mínimo de $ 53,10). Então, o comerciante teria feito US $ 190 (US $ 1,90 x 100 ações / contrato).
Perda parcial.
Se o preço das ações aumentou US $ 2,75 para fechar em US $ 52,75 por vencimento, o operador da opção perderia dinheiro. Para este exemplo, o comerciante perderia US $ 0,35 por contrato (preço das ações de US $ 52,75 - preço de ações de baixo preço de $ 53,10). Portanto, o comerciante hipotético perdeu $ 35 (- $ 0,35 x 100 ações / contrato).
Para resumir, neste exemplo de perda parcial, a opção comerciante comprou uma opção de compra porque achava que o estoque aumentaria. O comerciante estava certo, o estoque aumentou em US $ 2,75, no entanto, o comerciante não estava certo o suficiente. O estoque precisava se mover mais alto em pelo menos US $ 3,10 para US $ 53,10 para o ponto de equilíbrio ou ganhar dinheiro.
Perda completa.
Se o estoque não se movesse mais alto do que o preço de exercício do contrato de opção por vencimento, o comerciante da opção perderia todo o seu prémio pago US $ 0,60. Do mesmo modo, se o estoque se deslocasse, dependendo de quanto ele movia para baixo, então o comerciante da opção ainda perderia os $ 0.60 pagos pela opção. Em qualquer uma dessas duas circunstâncias, o comerciante teria perdido $ 60 (- $ 0.60 x 100 ações / contrato).
Novamente, é aqui que o risco limitado parte da compra de opções vem: o estoque poderia ter caído 20 pontos, mas o proprietário do contrato da opção ainda perderia seu prémio pago, neste caso $ 0.60.
A compra de opções de chamadas tem muitos benefícios positivos, como risco definido e alavancagem, mas, como tudo o resto, tem sua desvantagem, que é explorada na próxima página.
Cálculo da relação de equilíbrio e margem de lucro em opções binárias.
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Algumas das coisas mais importantes que uma pessoa terá que entender na negociação de opções binárias são as noções de relação de equilíbrio e margem de lucro. A razão de equilíbrio é a porcentagem de negociações precisas que um terá que executar para obter ganhos.
A margem de lucro é a diferença entre a taxa de equilíbrio e a proporção dos negócios precisos executados pelos comerciantes. Esta é a porcentagem que denota o lucro puro que os comerciantes estão fazendo.
Estas também são uma das noções que mais comumente nunca são mencionadas por corretores de opções binárias e, como tal, a maioria esmagadora de pessoas nem sequer tem uma idéia. Mas, como explicou, você só pode saber se você está fazendo lucros em opções binárias se você entender quais são esses índices.
A razão de equilíbrio na negociação de opções binárias existe porque em opções binárias você será pago se você prever o resultado do movimento de certos ativos. O pagamento, no entanto, geralmente não será 100%, o que significa que mesmo se você receber 50% de suas escolhas corretas e 50% errado, você realmente perderá dinheiro.
A fórmula para calcular a razão de equilíbrio é a seguinte:
Onde B significa razão de equilíbrio, eu na relação de dinheiro e Ot para fora da relação de dinheiro.
A margem de lucro é a diferença entre sua relação de vencimento e a relação de equilíbrio. A fórmula para calcular isso é:
Onde W significa taxa de vencedor.
Se você não sabe o que esses índices significam, então continue a ler este artigo. Tudo é explicado abaixo em detalhes.
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A taxa de equilíbrio é a porcentagem das previsões precisas que você terá que fazer para não perder dinheiro. Se sua porcentagem de previsões precisas coincide com a relação de equilíbrio, então você não perderá dinheiro, mas também não ganhará dinheiro.
Como você sabe, em opções binárias você estará ganhando dinheiro se você prever o movimento futuro de um ativo. Para poder fazer uma previsão, você terá que investir uma certa quantia de dinheiro.
Se você fizer uma previsão correta, você será pago com o reembolso do investimento mais uma porcentagem desse investimento. Na maioria dos casos, essa porcentagem nunca é 100%. Isso significa que prever corretamente 50% de suas previsões não significará que você vá pairar.
A fim de equilibrar (não perder nada, mas também não ganhar nada) você terá que ter uma porcentagem de ponto de equilíbrio superior a 50%. A maioria dos comerciantes nem tem a menor idéia de que essa taxa existe mesmo. Os corretores geralmente não dizem nada sobre isso também.
Como calcular o índice de equilíbrio?
Mas, felizmente, não é tão difícil calcular essa taxa. As únicas coisas que você terá que saber são alguns parâmetros. Esses parâmetros são a "Na razão do dinheiro" e a "Relação fora do dinheiro". Usando estes, você poderá calcular facilmente a razão de equilíbrio.
Na porcentagem de dinheiro.
A taxa de juros é a proporção dos lucros que você fará no caso de você fazer uma previsão precisa. Em outras palavras, a porcentagem de dinheiro é basicamente a porcentagem de pagamento oferecida pelos corretores.
Uma porcentagem de pagamento de 80%, por exemplo, significa que, no caso de você fazer uma previsão precisa, o corretor reembolsará seu investimento e lhe oferecerá uma comissão de 80% do valor do investimento.
Fora da porcentagem de dinheiro.
A relação fora do dinheiro é a porcentagem de seu investimento que o corretor tirará no caso de você não fazer uma previsão precisa. Na maioria dos casos, quando você faz uma previsão imprecisa, o corretor tirará todo o dinheiro que você investiu. Nesse caso, a porcentagem de dinheiro é 100%.
No entanto, alguns corretores também oferecem os chamados descontos. Os Rebates representam basicamente a porcentagem de seu investimento que o corretor não tira no caso de uma previsão imprecisa. Os descontos mais comuns variam entre 5% e 15%.
Então, se um corretor oferece descontos de 15% na perda de trades, sua relação fora do dinheiro é de 85%.
Breakeven Ratio Formula.
A fórmula para calcular a porcentagem de ponto de equilíbrio é a seguinte:
B - Rácio de equilíbrio.
I - Na proporção de dinheiro.
Ot - Fora do rácio do dinheiro.
Para melhor entender isso, vejamos alguns exemplos que envolvem a taxa de equilíbrio.
Suponhamos que o corretor ofereça uma taxa de pagamento de 80%, o que significa que a relação de dinheiro (I) é de 80%. O corretor não oferece nenhum tipo de descontos, o que significa que a relação fora do dinheiro é de 100% (o corretor tirará todas as perdas).
Neste caso, você pode calcular o B da seguinte maneira:
B = 100% / (100% + 80%)
Vamos remover as porcentagens por causa do cálculo:
B = 100 / (100 + 80)
Agora vamos adicionar de volta as porcentagens:
E isso nos leva a:
O que isso significa é que, no caso de uma taxa de pagamento de desconto de 80% e 0%, você precisará prever com precisão 55,55% de seus investimentos para não perder dinheiro.
Vamos dar um exemplo de um desconto agora. Vamos continuar a usar uma taxa de pagamento de 80%, como dentro, uma na relação de dinheiro (I) de 80%. Agora, imagine que um corretor oferece um desconto de 10%. Nesse caso, a relação entre o dinheiro (Ot) é 100% - minus o desconto, que neste caso é de 10%, então o Ot é de 90%.
Vamos ignorar a parte da matemática agora. Você pode calcular isso sozinho com uma calculadora de bolso:
Assim, como você pode ver, neste caso, você só precisará prever com precisão 52,91% de suas negociações para não perder dinheiro. Escolher um corretor que oferece um desconto é extremamente gratificante, como você pode ver.
Exemplo com opção de limite.
Um número limitado de opções binárias, como opções de limite, opções de 60 segundos e opções de um toque, oferecem taxas de pagamento superiores a 100%. O que isso significa é que, nesses casos, sua relação de equilíbrio também pode ser inferior a 50%.
No entanto, é muito mais difícil prever o resultado desses tipos de opções e sua porcentagem vencedora geralmente será inferior a 50%, mesmo que você apenas faça apostas aleatórias sem qualquer estratégia.
Então, vamos imaginar que um corretor ofereça uma taxa de pagamento de 200%, o que significa que a porcentagem de dinheiro é de 200%. O corretor não oferece nenhum desconto, então a relação entre o dinheiro é 100%. Com base nisso, a taxa de equilíbrio é a seguinte:
B = 100% / (100% + 200%)
O que isso significa é que, para que você não perca dinheiro, você terá que prever corretamente 33,33% de todos os investimentos que você fez.
Calculando as taxas de lucro das opções binárias.
Então, agora você sabe como calcular o percentual de seu investimento terá que ser bem sucedido para não perder dinheiro. No entanto, obviamente, você quer saber quanto de lucros reais e reais você está fazendo também.
Calcular isso também é extremamente fácil e funciona usando a fórmula abaixo:
P - Rácio de lucro ou margem de lucro.
W - Rácio vencedor.
B - Rácio de equilíbrio.
Assim, para calcular sua margem de lucro, você terá que subtrair o índice de equilíbrio da sua relação vencedora.
A taxa vencedora (W) é a proporção de negócios bem-sucedidos. Por exemplo, se você executou 100 trocas, das quais 84 foram bem-sucedidas, sua relação vencedora é de 84%. Vamos seguir o exemplo abaixo:
Você executa 46 trades dos quais 36 são bem sucedidos. Neste caso, sua taxa de vitoria é (36 * 100) / 46, que é igual a 78%.
Imagine que o corretor não ofereça nenhum tipo de descontos, o que significa que a relação fora do dinheiro é de 100% e oferece uma taxa de pagamento de 85%.
Neste caso, sua porcentagem de equilíbrio é 100% / (100% + 85%), o que é de 54%.
Como tal, sua margem de lucro (P) é 78% & # 8211; 54%, o que é de 24%.
Então, vamos assumir que você estava investindo US $ 50 em todas as 46 negociações que você executou no exemplo acima. Isso significa que você gerou um total de US $ 553 nos lucros.
Isso é calculado pela multiplicação do número de negócios com o valor do investimento e com a margem de lucro:
46 * $ 50 * 24% = $ 553.
Em outras palavras, você investiu um total de US $ 2.300 e ganhou $ 2.853, dos quais $ 553 são lucros.
Naturalmente, você não precisa depositar $ 2.300 de uma só vez para conseguir isso. Você também pode depositar tanto quanto apenas US $ 250 (por exemplo) e avançar em incrementos de US $ 50. Neste caso, você estará reinvestir seus lucros.
Palavras finais.
Então, é assim que você calcula os índices de equilíbrio e as margens de lucro na negociação de opções binárias. Como explicado inicialmente, os corretores de opções binárias geralmente não revelam isso aos comerciantes. As informações que apresentamos acima geralmente não estão disponíveis em nenhum corretor de opções binárias.
No entanto, a compreensão dos problemas acima mencionados é extremamente importante se quiser se tornar um comerciante de opções binário vencedor. Por este motivo, nós recomendamos FORTESTE você fazer esses cálculos em cada corretor binário em que você se registrar.
Você também deve seguir constantemente sua margem de lucro com a segunda fórmula mencionada neste artigo. Desta forma, você saberá EXATAMENTE quantos lucros você está fazendo.
E isso é tudo para este guia de estratégia. Obrigado por ler isso e agradeceríamos muito se você pudesse compartilhar isso com seus amigos ou comerciantes para que mais pessoas possam entender como as percentagens de equilíbrio e as margens de lucro são calculadas na negociação de opções binárias.
Além disso, você também pode continuar a ler nossos outros guias de estratégias de opções binárias listados no menu à direita para aprender sobre estratégias vencedoras mais avançadas.
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Como calcular o preço da interrupção para chamadas e lançamentos.
Antes de comprar qualquer opção de compra ou colocação em suas ações de negociação de ações, você deve calcular o preço de compensação. Aqui é a fórmula para descobrir se o seu comércio tem potencial para um lucro:
Preço de greve + Custo premium de opção + Comissão e custos de transação = Preço parcelado.
Então, se você comprar um pedido de 50 de dezembro no estoque ABC que vende um prêmio de US $ 2,50 e a comissão é de US $ 25, seu preço de compensação seria.
$ 50 + $ 2.50 + 0.25 = $ 52.75 por ação.
Isso significa que, para obter um lucro nesta opção de compra, o preço por ação da ABC deve subir acima de $ 52.75.
Para calcular o preço de compensação para uma opção de venda, você subtrai o custo premium e os custos de comissão. Para um dia 50 de dezembro, coloque estoque ABC que vende em um prêmio de US $ 2,50, com uma comissão de US $ 25, seu ponto de equilíbrio seria.
$ 50 e # 8211; $ 2.50 e # 8211; 0,25 = $ 47,25 por ação.
Isso significa que o preço por ação do estoque ABC deve cair abaixo de US $ 47,25 para que você obtenha lucro.
Certifique-se de que compreende a estrutura de tarifas utilizada pelo seu corretor antes de fazer qualquer operação de opção. As taxas diferem significativamente de um corretor para o próximo. Os corretores freqüentemente cobram taxas de ida e volta, que se referem às taxas que você está cobrando no caminho e na saída de uma posição de negociação de opções. Para descobrir taxas de comissão de ida e volta na fórmula de compensação, simplesmente dobre o custo da comissão.
Break Even Ratios in Binary Trading.
Na negociação de opções binárias, o índice de equilíbrio é a porcentagem das previsões corretas que você precisa fazer para que você não perca dinheiro. Se a sua percentagem de previsões precisas coincide com o índice de equilíbrio, então você não perderá dinheiro, mas também não ganhará dinheiro. É, portanto, sua tarefa como um comerciante de opções binárias para continuar a praticar suas estratégias, mantendo seus fatores de risco baixos.
Como já estabelecemos, o comércio de opções binárias permite ganhar dinheiro se você prever o movimento futuro de um ativo. Para poder fazer uma previsão, você terá que investir uma certa quantia de dinheiro. Conhecer as tendências do movimento e as notícias do mercado diário é essencial para fazer a previsão correta, como mencionamos nos outros artigos.
Se você fizer uma previsão correta, o seu comércio é "in-the-money". Você será pago com o reembolso do seu investimento mais uma certa porcentagem desse investimento. Na maioria dos casos, essa porcentagem nunca é 100%. Isso significa que a predição correta de 50% de suas previsões não significará necessariamente que você venha em breve.
Por exemplo, digamos que você compre uma chamada e uma opção de venda em um determinado recurso com o mesmo prazo de validade. A porcentagem in-the-money (ITM%) lhe concede 70% de seu investimento, enquanto o corretor (ou você) dita uma porcentagem fora do dinheiro (OTM%) de 90%. Isso significa que, se você ganhar no dinheiro, e perder o dinheiro fora, o índice de equilíbrio será inferior a 50%, já que 70% não é igual a 90%.
Para se equilibrar, o que significa não perder nada, mas também não ganhar nada, você precisará ter uma porcentagem de interrupção igual a acima de 50%. A maioria dos comerciantes nem tem a menor idéia de que essa taxa existe mesmo. Cabe a você brincar com o seu ITM% e o OTM% mais os outros fatores de risco relacionados ao seu comércio, a fim de, pelo menos, ultrapassar, se não acabar no dinheiro.
Como calcular a relação de equilíbrio no comércio binário.
Felizmente, com a álgebra básica e a teoria da probabilidade, não é tão difícil calcular a razão de equilíbrio. As únicas coisas que você terá que saber são alguns parâmetros. Como discutimos anteriormente no exemplo, esses parâmetros incluem a porcentagem do dinheiro (ITM%) e a porcentagem do dinheiro (OTM%). Usando estes, você poderá calcular facilmente sua relação de equilíbrio e otimizar suas técnicas de negociação.
Porcentagem no dinheiro.
A porcentagem in-the-money (ITM%) é a proporção dos lucros que você fará no caso de você fazer uma previsão correta. Em outras palavras, esta é a porcentagem de seu investimento que é basicamente a porcentagem de pagamento oferecida pelos corretores. Muitos corretores oferecem diferentes ITM% para diferentes ativos. Alguns corretores permitem que você modifique o ITM% através do seu construtor de opções.
Por exemplo, uma porcentagem de pagamento de 80% significa que, no caso de você fazer uma previsão precisa, o corretor reembolsará seu investimento e lhe oferecerá uma comissão de 80% do valor do investimento. Se você investiu US $ 100, os retornos totais que você receberá serão $ 100 mais US $ 100 x 0,8 por um total de US $ 180.
Tome nota, ITM% é a porcentagem de seu investimento como ganhos do corretor.
Porcentagem fora do dinheiro.
O percentual fora da moeda (OTM%) é a proporção de seu investimento que o corretor tirará no caso de você não fazer uma previsão precisa. Na maioria dos casos, quando você faz uma previsão imprecisa, o corretor tirará todo o dinheiro que você investiu. Nesse caso, a porcentagem de dinheiro é 100%.
Mas, alguns corretores também oferecem os chamados descontos ou reembolsos. Os Rebates representam basicamente a porcentagem de seu investimento que o corretor não tira no caso de uma previsão imprecisa. Os descontos mais comuns variam entre 5% e 15%. Então, se um corretor oferece descontos de 15% na perda de trades, sua relação fora do dinheiro é de 85%.
Por exemplo, um OTM% de 85% significa que, no caso de você fazer uma previsão fora do dinheiro, o corretor retirará 85% do seu investimento e lhe oferecerá um desconto de 15% do valor do investimento. Se você investiu US $ 100, os retornos totais que você receberá serão $ 100 menos $ 100 x 0.85 (ou $ 100 x 0.15) por um total de US $ 15.
Mais uma vez, tome nota que OTM% é a porcentagem de seu investimento que o corretor leva quando você perde.
Breakeven Ratio Formula.
A fórmula para calcular a porcentagem de ponto de equilíbrio é a seguinte:
BE% = OTM% / (ITM% + OTM%)
BE% - relação entre os níveis.
ITM% - percentual no dinheiro.
OTM% - Rácio fora do dinheiro.
Derivação da fórmula Breakeven.
Em opções binárias, existem apenas dois resultados para um trade & # 8212; in-the-money, ou bem-sucedido, e fora do dinheiro, ou mal sucedido. Na teoria da probabilidade, onde a probabilidade de um evento é representada por uma porcentagem (ou um número fracionário de 0 a 1, onde 0 significa que o evento não acontecerá e 1 significa que o evento certamente ocorrerá), podemos dizer que a probabilidade de negociações no dinheiro mais a probabilidade de negociações fora do dinheiro é igual a 1 (se o comércio não estiver no dinheiro, é fora do dinheiro e vice-versa).
Este estado binário nos permite derivar a porcentagem de interrupção, se equiparamos ambas as probabilidades multiplicadas tanto por ITM% como por OTM%.
Então, deixe X ser a probabilidade de você estar no dinheiro, e Y é a probabilidade de você estar fora do dinheiro.
X + Y = 1 (a probabilidade de ganhar mais a probabilidade de perder está segura). & # 8212; eqn. 1.
(ITM% x X) & # 8212; (OTM% x Y) = 0 (igualando isso para 0 significa que estamos obtendo a porcentagem de interrupção, o que significa que, se transpusemos um termo para a direita da equação, obtemos igualdade) & # 8212; eqn. 2.
Representando a equação. 1 em termos de Y dá.
Substituindo a equação. 3 para eqn. 2 e Y são eliminados.
Eqn. 4 é uma equação linear com um único desconhecido X nos dá a porcentagem de interrupção.
Distribuindo (OTM% x (1 & # 8212; X)) produz.
(ITM% x X) & # 8212; OTM% + (OTM% x X) = 0.
Coletando todos os X juntos em um lado da equação produz nossa fórmula para a relação de equilíbrio.
X = OTM% / (ITM% + OTM%) (onde X é a probabilidade de você ganhar, a fim de equilibrar ou simples a relação de equilíbrio BE%)
Para entender melhor isso, vamos ter um exemplo que envolve a relação de equilíbrio.
Supondo que um corretor ofereça uma taxa de pagamento de 80%, o que significa que a porcentagem in-the-money (ITM%) é de 80%. O corretor também não oferece qualquer tipo de descontos, o que significa que a porcentagem fora do dinheiro é de 100%, ou o corretor irá tirar todas as perdas.
Neste caso, pode-se calcular facilmente o BE% da seguinte maneira:
BE% = 100% / (100% + 80%)
Removendo as porcentagens por causa do cálculo e nós temos.
BE% = 100 / (100 + 80)
Adicionando de volta as percentagens e nós temos.
Isso significa que, no caso de uma taxa de pagamento de desconto de 80% e 0%, você precisará prever com precisão 55,55% de seus investimentos para não perder dinheiro.
Exemplo com Rebates.
E se um corretor conceder um desconto? Vamos manter nosso exemplo anterior de uma taxa de pagamento de 80%, como em, uma porcentagem no dinheiro (ITM%) de 80%. Agora, imagine que um corretor oferece um desconto de 10%. Nesse caso, a porcentagem de fora do dinheiro (OTM%) é 100% - minus o desconto, que neste caso é de 10%, então o OTM% é de 90%.
Usando a fórmula que temos.
e isso resulta em:
Como visto neste caso, um comerciante só terá que prever com precisão 52,91% das negociações para não perder dinheiro. É óbvio que a escolha de um corretor que oferece um desconto é mais vantajosa, já que a porcentagem de interrupção é menor.
Em conclusão, o cálculo dos índices de equilíbrio na negociação de opções binárias é importante para a gestão de riscos. Como explicado inicialmente, conhecer o índice de equilíbrio entre os pagamentos e as perdas permitirá que você elabore estratégias sobre quais percentuais em dinheiro e fora do dinheiro são ótimos. Compreender os parâmetros acima mencionados é extremamente importante se quiser se tornar um comerciante de opções binário bem-sucedido. Por esse motivo, recomendamos que você realize estes cálculos primeiro antes de entrar em uma troca com seu corretor de opções binárias.
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